Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
---|---|---|---|---|
Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
112.54 EUR | 0.23 EUR | 0.20 % |
---|
Vortag | 112.31 EUR | Datum | 26.11.2024 |
Fundamentaldaten
Valor | |
ISIN | AT0000673215 |
Name | ERSTE Portfolio Bond Europe EUR R01 VT Fonds |
Fondsgesellschaft | Erste Asset Management |
Aufgelegt in | Austria |
Auflagedatum | 23.09.2002 |
Kategorie | Anleihen EUR diversifiziert |
Währung | EUR |
Volumen | 103’333’594.50 |
Depotbank | Erste Group Bank AG |
Zahlstelle | Erste Group Bank AG |
Fondsmanager | Helwig-Dieter Ziering, Wolfgang Zemanek |
Geschäftsjahresende | 30.06. |
Berichtsstand | 27.11.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der ERSTE Portfolio Bond Europe EUR R01 VT Fonds: Der ERSTE PORTFOLIO BOND EUROPE investiert überwiegend in Anleihen europäischer Staaten und anderer euroäischer Emittentent. Neben Euro-Anleihen werden auch Anleihen in anderen europäischen Währungen erworben. Die Umsetzung kann direkt über Einzeltitel oder indirekt über Subfonds erfolgen. Fremdwährungsrisiken gegenüber dem Euro können in Summe bis zu 35% des Fondsvolumens ausmachen. In den Veranlagungsprozess sind ökologische und soziale Faktoren sowie Unternehmensführungsfaktoren integriert.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: ERSTE Portfolio Bond Europe EUR R01 VT Fonds
Performance 1 Jahr | 6.67 | |
Performance 2 Jahre | 1.69 | |
Performance 3 Jahre | -14.36 | |
Performance 5 Jahre | -12.45 | |
Performance 10 Jahre | -2.47 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 3.50 % |
Verwaltungsgebühr | 0.72 % |
Depotbankgebühr | 0.00 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 1.00 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
Name | Erste Asset Management GmbH |
Postfach | Am Belvedere 1 |
PLZ | 1100 |
Ort | Wien |
Land | |
Telefon | +43 (0) 50100 –19848 |
Fax | +43(0) 50 100 – 9 – 19848 |
URL | http://www.erste-am.com |