| Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
| Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
| Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
| Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
| 112.17 EUR | -0.84 EUR | -0.74 % |
|---|
| Vortag | 113.01 EUR | Datum | 26.11.2024 |
ERSTE Reserve Dollar EUR D01 T Fonds Kurs - 1 Jahr
Fundamentaldaten
| Valor | |
| ISIN | AT0000A1YF82 |
| Name | ERSTE Reserve Dollar EUR D01 T Fonds |
| Fondsgesellschaft | Erste Asset Management |
| Aufgelegt in | Austria |
| Auflagedatum | 22.12.2017 |
| Kategorie | USD Ultra Short-Term Bond |
| Währung | EUR |
| Volumen | 20’990’530.23 |
| Depotbank | Erste Group Bank AG |
| Zahlstelle | Erste Group Bank AG |
| Fondsmanager | Michiel Van der Werf |
| Geschäftsjahresende | 30.04. |
| Berichtsstand | 20.11.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der ERSTE Reserve Dollar EUR D01 T Fonds: Der ERSTE RESERVE DOLLAR ist ein Anleihenfonds mit kurzer Zinsbindung. Der Fonds veranlagt in USD-Anleihen im Investment Grade Bereich. Die Zielbandbreite der Duration reicht von 0 bis 1,5 Jahre. Aufgrund seines Fremdwährungscharakters kann ein erheblicher Teil der Kursbewegung des Fonds aus Devisenkursänderungen stammen.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: ERSTE Reserve Dollar EUR D01 T Fonds
| Performance 1 Jahr | 10.89 | |
| Performance 2 Jahre | 11.43 | |
| Performance 3 Jahre | 19.47 | |
| Performance 5 Jahre | 20.04 | |
| Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 1.00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0.48 % |
| Depotbankgebühr | 0.00 % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 0.00 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
| Name | Erste Asset Management GmbH |
| Postfach | Am Belvedere 1 |
| PLZ | 1100 |
| Ort | Wien |
| Land | |
| Telefon | +43 (0) 50100 –19848 |
| Fax | +43(0) 50 100 – 9 – 19848 |
| URL | http://www.erste-am.com |