Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
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Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
107.10 EUR | -0.07 EUR | -0.07 % |
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Vortag | 107.17 EUR | Datum | 14.12.2016 |
Fundamentaldaten
Valor | |
ISIN | LU0924045106 |
Name | Esperia Funds SICAV C-Quadrat Asian Bond Opportunities Z Cap Fonds |
Fondsgesellschaft | Mediobanca Management Company |
Aufgelegt in | Luxembourg |
Auflagedatum | 06.10.2014 |
Kategorie | Anleihen Asien |
Währung | EUR |
Volumen | 23’670’363.45 |
Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
Fondsmanager | Jean-Baptiste Oudot |
Geschäftsjahresende | 30.06. |
Berichtsstand | 04.11.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der Esperia Funds SICAV C-Quadrat Asian Bond Opportunities Z Cap Fonds: The investment objective of the Sub-Fund is to provide investors with an adequate exposure to the Asian bond markets.The Sub-Fund mainly invests in fixed and floating rate instruments according to the principle of risk diversification. Such investments are issued by supranational, government, quasi-government bodies or private borrowers headquartered mainly in Asia excluding Japan. The Sub-Fund may invest in ABS, MBS, CoCo and distressed securities. The total maximum exposure of the Sub-Fund to ABS, MBS CoCo, and distressed securities will be 15% of its net asset value.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: Esperia Funds SICAV C-Quadrat Asian Bond Opportunities Z Cap Fonds
Performance 1 Jahr | 7.87 | |
Performance 2 Jahre | 7.11 | |
Performance 3 Jahre | - | |
Performance 5 Jahre | - | |
Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 3.00 % |
Verwaltungsgebühr | 1.25 % |
Depotbankgebühr | 0.08 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 0.00 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
Name | Mediobanca Management Company SA |
Postfach | 2, Boulevard de la Foire |
PLZ | L-1528 |
Ort | Luxembourg |
Land | |
Telefon | |
Fax | |
URL | http://www.duemmesicav.com |