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Nettoinventarwert (NAV)

107.10 EUR -0.07 EUR -0.07 %
Vortag 107.17 EUR Datum 14.12.2016

Esperia Funds SICAV C-Quadrat Asian Bond Opportunities Z Cap Fonds Kurs - 1 Jahr

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Fundamentaldaten

Valor
ISIN LU0924045106
Name Esperia Funds SICAV C-Quadrat Asian Bond Opportunities Z Cap Fonds
Fondsgesellschaft Mediobanca Management Company
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 06.10.2014
Kategorie Anleihen Asien
Währung EUR
Volumen 23’670’363.45
Depotbank BNP Paribas, Luxembourg Branch
Zahlstelle BNP Paribas, Luxembourg Branch
Fondsmanager Jean-Baptiste Oudot
Geschäftsjahresende 30.06.
Berichtsstand 04.11.2024

Anlagepolitik

So investiert der Esperia Funds SICAV C-Quadrat Asian Bond Opportunities Z Cap Fonds: The investment objective of the Sub-Fund is to provide investors with an adequate exposure to the Asian bond markets.The Sub-Fund mainly invests in fixed and floating rate instruments according to the principle of risk diversification. Such investments are issued by supranational, government, quasi-government bodies or private borrowers headquartered mainly in Asia excluding Japan. The Sub-Fund may invest in ABS, MBS, CoCo and distressed securities. The total maximum exposure of the Sub-Fund to ABS, MBS CoCo, and distressed securities will be 15% of its net asset value.

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Fonds Performance: Esperia Funds SICAV C-Quadrat Asian Bond Opportunities Z Cap Fonds

Performance 1 Jahr
7.87
Performance 2 Jahre
7.11
Performance 3 Jahre -
Performance 5 Jahre -
Performance 10 Jahre -

Konditionen

Ausgabeaufschlag 3.00 %
Verwaltungsgebühr 1.25 %
Depotbankgebühr 0.08 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 0.00
Ausschüttung Thesaurierend

Fondsgesellschaft

Name Mediobanca Management Company SA
Postfach 2, Boulevard de la Foire
PLZ L-1528
Ort Luxembourg
Land
Telefon
Fax
eMail
URL http://www.duemmesicav.com