Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
---|---|---|---|---|
Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
96.79 EUR | 0.26 EUR | 0.27 % |
---|
Vortag | 96.53 EUR | Datum | 22.11.2024 |
Fundamentaldaten
Valor | 25607110 |
ISIN | LU1090960086 |
Name | Eurizon Fund - Bond Flexible Class Unit R EUR Accumulation Fonds |
Fondsgesellschaft | Eurizon Capital |
Aufgelegt in | Luxembourg |
Auflagedatum | 06.10.2014 |
Kategorie | Anleihen Flexible Global EUR-hedged |
Währung | EUR |
Volumen | 1’326’753’619.41 |
Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Fondsmanager | Paolo Bernardelli |
Geschäftsjahresende | 31.12. |
Berichtsstand | 11.11.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der Eurizon Fund - Bond Flexible Class Unit R EUR Accumulation Fonds: To achieve a positive return regardless of market conditions over any given 4-year period (absolute return). The fund invests, either directly or through derivatives, in corporate and government bonds and money market instruments denominated in any currency, and in currencies themselves. These investments may be below investment grade and from anywhere in the world, including China and other emerging markets. The fund may invest significantly in Italian government bonds of any credit rating.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: Eurizon Fund - Bond Flexible Class Unit R EUR Accumulation Fonds
Performance 1 Jahr | 6.80 | |
Performance 2 Jahre | 4.34 | |
Performance 3 Jahre | -6.05 | |
Performance 5 Jahre | -4.83 | |
Performance 10 Jahre | -3.13 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 2.50 % |
Verwaltungsgebühr | 1.20 % |
Depotbankgebühr | 0.00 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 469.38 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
Name | Eurizon Capital S.A. |
Postfach | 8,Avenue de la Liberté |
PLZ | L -1930 |
Ort | Luxembourg |
Land | |
Telefon | 352494930303 |
Fax | |
URL | http://www.eurizoncapital.lu |