| Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
| Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
| Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
| Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
| 153.33 EUR | 0.11 EUR | 0.07 % |
|---|
| Vortag | 153.22 EUR | Datum | 14.03.2025 |
Eurizon Fund - Bond Italy Floating Rate LTE Z Accumulation Fonds Kurs - 1 Jahr
Fundamentaldaten
| Valor | 11004638 |
| ISIN | LU0457148533 |
| Name | Eurizon Fund - Bond Italy Floating Rate LTE Z Accumulation Fonds |
| Fondsgesellschaft | Eurizon Capital |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 11.12.2009 |
| Kategorie | Anleihen EUR diversifiziert Kurzläufer |
| Währung | EUR |
| Volumen | 1’039’155’529.81 |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Fondsmanager | Andrea Giannotta |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Berichtsstand | 10.03.2025 |
Anlagepolitik
So investiert der Eurizon Fund - Bond Italy Floating Rate LTE Z Accumulation Fonds: To increase the value of your investment over time while achieving a return that is in line with that of the Italian floating-rate government bond market (as measured by the benchmark).
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Zusammensetzung nach Ländern
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Fonds Performance: Eurizon Fund - Bond Italy Floating Rate LTE Z Accumulation Fonds
| Performance 1 Jahr | 4.02 | |
| Performance 2 Jahre | 8.94 | |
| Performance 3 Jahre | 9.00 | |
| Performance 5 Jahre | 14.98 | |
| Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 0.00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0.14 % |
| Depotbankgebühr | 0.00 % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 2’815’015.50 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
| Name | Eurizon Capital S.A. |
| Postfach | 8,Avenue de la Liberté |
| PLZ | L -1930 |
| Ort | Luxembourg |
| Land | |
| Telefon | 352494930303 |
| Fax | |
| URL | http://www.eurizoncapital.lu |