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Eurizon Fund - Bond EUR Short Term LTE Class Unit R EUR Accumulation Fonds 827864 / LU0097116437

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Nettoinventarwert (NAV)

138.50 EUR -0.01 EUR -0.01 %
Vortag 138.51 EUR Datum 20.11.2024

Eurizon Fund - Bond EUR Short Term LTE Class Unit R EUR Accumulation Fonds Kurs - 1 Jahr

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Fundamentaldaten

Valor 827864
ISIN LU0097116437
Name Eurizon Fund - Bond EUR Short Term LTE Class Unit R EUR Accumulation Fonds
Fondsgesellschaft Eurizon Capital
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 16.07.1999
Kategorie Staatsanleihen EUR Kurzläufer
Währung EUR
Volumen 1’910’490’645.80
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Fondsmanager Andrea Giannotta
Geschäftsjahresende 31.12.
Berichtsstand 11.11.2024

Anlagepolitik

So investiert der Eurizon Fund - Bond EUR Short Term LTE Class Unit R EUR Accumulation Fonds: To increase the value of your investment over time and to achieve a total return that is in line with that of short-term eurozone government bond markets (as measured by the benchmark). The fund mainly invests in government bonds denominated in euro. The fund generally favours direct investment but may at times invest through derivatives. Specifically, the fund normally invests at least 80% of total net assets in debt and debt-related instruments, including money market instruments, denominated in EUR. The credit rating and duration of securities are usually consistent with those of the benchmark.

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Fonds Performance: Eurizon Fund - Bond EUR Short Term LTE Class Unit R EUR Accumulation Fonds

Performance 1 Jahr
3.64
Performance 2 Jahre
4.54
Performance 3 Jahre
0.06
Performance 5 Jahre
-1.10
Performance 10 Jahre
-3.70

Konditionen

Ausgabeaufschlag 1.50 %
Verwaltungsgebühr 0.30 %
Depotbankgebühr 0.00 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 46’937.93
Ausschüttung Thesaurierend

Fondsgesellschaft

Name Eurizon Capital S.A.
Postfach 8,Avenue de la Liberté
PLZ L -1930
Ort Luxembourg
Land
Telefon 352494930303
Fax
eMail
URL http://www.eurizoncapital.lu