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Eurizon Fund - Securitized Bond Fund Class Unit Z EUR Accumulation Fonds 33571071 / LU1393925158

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Nettoinventarwert (NAV)

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Vortag 113.21 EUR Datum 20.12.2024

Eurizon Fund - Securitized Bond Fund Class Unit Z EUR Accumulation Fonds Kurs - 1 Jahr

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Fundamentaldaten

Valor 33571071
ISIN LU1393925158
Name Eurizon Fund - Securitized Bond Fund Class Unit Z EUR Accumulation Fonds
Fondsgesellschaft Eurizon Capital
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 03.08.2016
Kategorie Anleihen Sonstige
Währung EUR
Volumen 696’397’851.11
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Fondsmanager
Geschäftsjahresende 31.12.
Berichtsstand 10.12.2024

Anlagepolitik

So investiert der Eurizon Fund - Securitized Bond Fund Class Unit Z EUR Accumulation Fonds: To increase the value of your investment over time. The fund seeks, but does not guarantee, to limit the maximum monthly loss to -3.36%, with a 99% probability. The fund mainly invests, either directly or through derivatives, in securitised debt instruments, such as asset-backed and mortgage-backed securities, denominated in euro. The fund may invest significantly in below investment grade bonds. These investments are from anywhere in the world Specifically, the fund normally invests at least 51% of total net assets in securitised debt instruments such as asset-backed and mortgage-backed securities, securitised debt instruments backed by non-conforming loans and collateralised loan obligations. The fund may also invest in other debt instruments such as covered bonds and money market instruments.

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Fonds Performance: Eurizon Fund - Securitized Bond Fund Class Unit Z EUR Accumulation Fonds

Performance 1 Jahr
6.84
Performance 2 Jahre
15.15
Performance 3 Jahre
11.03
Performance 5 Jahre
11.98
Performance 10 Jahre -

Konditionen

Ausgabeaufschlag 0.00 %
Verwaltungsgebühr 0.40 %
Depotbankgebühr 0.00 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 2’791’537.72
Ausschüttung Thesaurierend

Fondsgesellschaft

Name Eurizon Capital S.A.
Postfach 8,Avenue de la Liberté
PLZ L -1930
Ort Luxembourg
Land
Telefon 352494930303
Fax
eMail
URL http://www.eurizoncapital.lu