Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
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Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
129.34 EUR | 0.06 EUR | 0.05 % |
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Vortag | 129.28 EUR | Datum | 29.11.2024 |
Fundamentaldaten
Valor | 11569753 |
ISIN | LU0528720492 |
Name | Exclusive Solutions Funds - Bond Invest I (EUR) A Fonds |
Fondsgesellschaft | ETHENEA Independent Investors |
Aufgelegt in | Luxembourg |
Auflagedatum | 31.08.2010 |
Kategorie | Anleihen Sonstige |
Währung | EUR |
Volumen | 123’144’037.65 |
Depotbank | DZ PRIVATBANK SA |
Zahlstelle | DZ PRIVATBANK SA |
Fondsmanager | |
Geschäftsjahresende | 30.09. |
Berichtsstand | 29.11.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der Exclusive Solutions Funds - Bond Invest I (EUR) A Fonds: Ziel der Anlagepolitik des Exclusive Solutions Funds - Bond Invest I (EUR) („Teilfonds“) ist es, durch ein aktives Portfolio Management das Kapital der Anleger zu erhalten und gleichzeitig eine langfristig adäquate Rendite zu erzielen, unter Minimierung der Schwankungsbreite des Teilfondspreises (geringe Volatilität). Investitionsschwerpunkt bilden Anleihen von Schuldnern in EURO.Um dieses Anlageziel zu erreichen, wird das Teilfondsvermögen nach dem Grundsatz der Risikostreuung angelegt, wobei in fest- und variabel verzinsliche Anleihen, Wandel- und Optionsanleihen, deren Optionsscheine auf Wertpapiere lauten, sowie in Genussscheine, Bankschuldverschreibungen, Festgelder, Indexzertifikate auf Zinsen oder Rentenindizes, Credit Linked Notes und sonstige festverzinsliche Wertpapiere (z.B. Zero-Bonds) internationaler Emittenten aus den OECD Staaten investiert werden darf.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: Exclusive Solutions Funds - Bond Invest I (EUR) A Fonds
Performance 1 Jahr | 4.42 | |
Performance 2 Jahre | 5.42 | |
Performance 3 Jahre | -5.95 | |
Performance 5 Jahre | -4.78 | |
Performance 10 Jahre | 3.59 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 6.00 % |
Verwaltungsgebühr | 0.35 % |
Depotbankgebühr | 0.05 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 0.00 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
Name | ETHENEA Independent Investors S.A. |
Postfach | 16, rue Gabriel Lippmann |
PLZ | 5365 |
Ort | Munsbach |
Land | |
Telefon | +352 27 69 12 00 |
Fax | +35227692199 |
URL | http://www.mainfirst.com |