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Exclusive Solutions Funds - Bond Invest I (EUR) A Fonds 11569753 / LU0528720492

137.10 EUR
0.06 EUR
0.04 %

Nettoinventarwert (NAV)

129.34 EUR 0.06 EUR 0.05 %
Vortag 129.28 EUR Datum 29.11.2024

Exclusive Solutions Funds - Bond Invest I (EUR) A Fonds Kurs - 1 Jahr

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Fundamentaldaten

Valor 11569753
ISIN LU0528720492
Name Exclusive Solutions Funds - Bond Invest I (EUR) A Fonds
Fondsgesellschaft ETHENEA Independent Investors
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 31.08.2010
Kategorie Anleihen Sonstige
Währung EUR
Volumen 123’144’037.65
Depotbank DZ PRIVATBANK SA
Zahlstelle DZ PRIVATBANK SA
Fondsmanager
Geschäftsjahresende 30.09.
Berichtsstand 29.11.2024

Anlagepolitik

So investiert der Exclusive Solutions Funds - Bond Invest I (EUR) A Fonds: Ziel der Anlagepolitik des Exclusive Solutions Funds - Bond Invest I (EUR) („Teilfonds“) ist es, durch ein aktives Portfolio Management das Kapital der Anleger zu erhalten und gleichzeitig eine langfristig adäquate Rendite zu erzielen, unter Minimierung der Schwankungsbreite des Teilfondspreises (geringe Volatilität). Investitionsschwerpunkt bilden Anleihen von Schuldnern in EURO.Um dieses Anlageziel zu erreichen, wird das Teilfondsvermögen nach dem Grundsatz der Risikostreuung angelegt, wobei in fest- und variabel verzinsliche Anleihen, Wandel- und Optionsanleihen, deren Optionsscheine auf Wertpapiere lauten, sowie in Genussscheine, Bankschuldverschreibungen, Festgelder, Indexzertifikate auf Zinsen oder Rentenindizes, Credit Linked Notes und sonstige festverzinsliche Wertpapiere (z.B. Zero-Bonds) internationaler Emittenten aus den OECD Staaten investiert werden darf.

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Fonds Performance: Exclusive Solutions Funds - Bond Invest I (EUR) A Fonds

Performance 1 Jahr
4.42
Performance 2 Jahre
5.42
Performance 3 Jahre
-5.95
Performance 5 Jahre
-4.78
Performance 10 Jahre
3.59

Konditionen

Ausgabeaufschlag 6.00 %
Verwaltungsgebühr 0.35 %
Depotbankgebühr 0.05 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 0.00
Ausschüttung Thesaurierend

Fondsgesellschaft

Name ETHENEA Independent Investors S.A.
Postfach 16, rue Gabriel Lippmann
PLZ 5365
Ort Munsbach
Land
Telefon +352 27 69 12 00
Fax +35227692199
eMail
URL http://www.mainfirst.com