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Nettoinventarwert (NAV)

105.06 EUR 0.09 EUR 0.09 %
Vortag 104.97 EUR Datum 20.12.2024

fair-finance bond (R) Fonds Kurs - 1 Jahr

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  • 3J
  • 5J
  • MAX

Fundamentaldaten

Valor
ISIN AT0000A0Z7W4
Name fair-finance bond (R) Fonds
Fondsgesellschaft fair-finance Asset Management
Aufgelegt in Austria
Auflagedatum 02.01.2018
Kategorie Anleihen EUR flexibel
Währung EUR
Volumen 249’475’861.41
Depotbank Hypo Vorarlberg Bank AG
Zahlstelle Hypo Vorarlberg Bank AG
Fondsmanager Christian Pail
Geschäftsjahresende 31.12.
Berichtsstand 16.12.2024

Anlagepolitik

So investiert der fair-finance bond (R) Fonds: Ziel der Anlagepolitik ist auf längere Sicht die Erwirtschaftung eines Wertzuwachses unter Inkaufnahme mittlerer Wertschwankungen. Für den Investmentfonds dürfen nachstehende Vermögenswerte nach Maßgabe des InvFG iVm §30 Abs. 3 Z 2 und 3 BMSVG ausgewählt werden. Für den Investmentfonds können mindestens 51 vH des Fondsvermögens in Schuldverschreibungen von Staaten, Unternehmen und Kreditinstituten erworben werden. Außerdem wird auf die Sicherheit und Rentabilität sowie auf eine angemessene Mischung und Streuung der Vermögenswerte Bedacht genommen. Für den Investmentfonds können Veranlagungsinstrumente von Emittenten erworben werden, in deren Geschäftspolitik nachhaltige Grundprinzipien erkennbar sind. Hinsichtlich ihres Sitzes unterliegen die Emittenten keinen geographischen Beschränkungen.

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Fonds Performance: fair-finance bond (R) Fonds

Performance 1 Jahr
4.34
Performance 2 Jahre
11.60
Performance 3 Jahre
-3.38
Performance 5 Jahre
-2.18
Performance 10 Jahre -

Konditionen

Ausgabeaufschlag 3.00 %
Verwaltungsgebühr 1.00 %
Depotbankgebühr 0.00 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 0.00
Ausschüttung Ausschüttend

Fondsgesellschaft

Name fair-finance Asset Management Limited
Postfach Il Piazzetta A, Suite 52, Level 5, Tower Road SLM 1607 SLIEMA
PLZ
Ort Sliema
Land
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