Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
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Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
1’785.38 USD | 3.99 USD | 0.22 % |
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Vortag | 1’781.39 USD | Datum | 19.11.2024 |
Fundamentaldaten
Valor | |
ISIN | AT0000A2EKN0 |
Name | FAM US Long Only Fund Institutionelle Trance B Fonds |
Fondsgesellschaft | LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H |
Aufgelegt in | Austria |
Auflagedatum | 04.05.2020 |
Kategorie | Mischfonds USD ausgewogen |
Währung | USD |
Volumen | 3’705’014.83 |
Depotbank | Liechtensteinische Landesbank (Österreich) AG |
Zahlstelle | |
Fondsmanager | |
Geschäftsjahresende | 30.04. |
Berichtsstand | 11.11.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der FAM US Long Only Fund Institutionelle Trance B Fonds: Der Fonds investiert gemäß einer aktiven Anlagestrategie und nimmt dabei keinen Bezug auf einen Index/Referenzwert Der FAM US Long Only Fund ist darauf ausgerichtet, hohe Ertragschancen unter Inkaufnahme entsprechender Risiken zu nützen. Für den Fonds werden mindestens 51 v.H. des Fondsvermögens direkt erworbene börsennotierte Aktien und Aktien gleichwertige Wertpapiere von US-amerikanischen Unternehmen, sohin nicht indirekt über andere Investmentfonds oder derivative Instrumente, erworben. Schuldverschreibungen oder sonstige verbriefte Schuldtitel dürfen bis zu 49 v.H. des Fondsvermögens direkt oder indirekt über andere Investmentfonds oder derivative Instrumente erworben werden. Anteile an Investmentfonds (OGAW, OGA) dürfen jeweils bis zu 10 v.H. des Fondsvermögens und insgesamt bis zu 10 v.H. des Fondsvermögens erworben werden, sofern diese (OGAW bzw. OGA) ihrerseits jeweils zu nicht mehr als 10 v.H. des Fondsvermögens in Anteile anderer Investmentfonds investieren.
Fonds Performance: FAM US Long Only Fund Institutionelle Trance B Fonds
Performance 1 Jahr | 25.27 | |
Performance 2 Jahre | 42.31 | |
Performance 3 Jahre | 13.56 | |
Performance 5 Jahre | - | |
Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 3.00 % |
Verwaltungsgebühr | 1.30 % |
Depotbankgebühr | 0.00 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 432’350.00 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
Name | LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. |
Postfach | Wipplingerstraße 35 |
PLZ | 1010 |
Ort | Wien |
Land | |
Telefon | |
Fax | |
URL | http://https://www.llbinvest.at/ |