Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
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Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
16.28 EUR | EUR | % |
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Vortag | EUR | Datum | 07.11.2024 |
Fundamentaldaten
Valor | 49521465 |
ISIN | LI0495214657 |
Name | Felis Luxury Brands Fund EUR I Fonds |
Fondsgesellschaft | CATAM Asset Management |
Aufgelegt in | Liechtenstein |
Auflagedatum | 26.09.2019 |
Kategorie | Branchen: Konsumgüter und -dienstleistungen |
Währung | EUR |
Volumen | 7’524’253.87 |
Depotbank | Liechtensteinische Landesbank AG |
Zahlstelle | |
Fondsmanager | |
Geschäftsjahresende | 31.12. |
Berichtsstand | 09.12.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der Felis Luxury Brands Fund EUR I Fonds: Das Anlageziel des Felis Luxury Brands Fund besteht hauptsächlich im Erzielen eines mittel- bis langfristigen Kapitalgewinns durch Investitionen in den globalen Sektor der Luxusgüter. Dabei ist die Wertentwicklung des OGAW an keinen Referenzindex gekoppelt und er kann somit davon losgelöst seine Investitionsentscheidungen treffen. Es kann keine Garantie dafür übernommen werden, dass das Anlageziel erreicht wird. Zur Erreichung des Anlageziels investiert der Felis Luxury Brands Fund nach dem Grundsatz der Risikostreuung dauernd mindestens 51% seines Vermögens unmittelbar in Beteiligungspapiere und Beteiligungswertrechte (Aktien, Aktien mit Warrants, etc.) von Unternehmen weltweit, deren Geschäftstätigkeit insbesondere in einem oder mehreren Bereichen der Luxusgüterbranche („Luxusgüterunternehmen“), einschliesslich verschiedener angrenzender Wirtschaftsbereiche, liegt.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Branchen
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: Felis Luxury Brands Fund EUR I Fonds
Performance 1 Jahr | -85.78 | |
Performance 2 Jahre | -85.59 | |
Performance 3 Jahre | -88.01 | |
Performance 5 Jahre | -84.17 | |
Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 2.00 % |
Verwaltungsgebühr | 0.90 % |
Depotbankgebühr | 0.15 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 93’051.26 |
Ausschüttung | Thesaurierend |