| Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
| Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
| Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
| Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
| 11.02 EUR | 0.00 EUR | 0.01 % |
|---|
| Vortag | 11.02 EUR | Datum | 22.11.2024 |
Fidelity Funds - Euro Cash Fund A-Acc-EUR Fonds Kurs - 1 Jahr
Fundamentaldaten
| Valor | 2728446 |
| ISIN | LU0261953490 |
| Name | Fidelity Funds - Euro Cash Fund A-Acc-EUR Fonds |
| Fondsgesellschaft | Fidelity (FIL Inv Mgmt |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 25.09.2006 |
| Kategorie | Geldmarkt EUR |
| Währung | EUR |
| Volumen | 846’554’476.13 |
| Depotbank | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
| Zahlstelle | Deutsche Bank Luxembourg S.A. |
| Fondsmanager | Timothy Foster, Christopher Ellinger |
| Geschäftsjahresende | 30.04. |
| Berichtsstand | 21.11.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der Fidelity Funds - Euro Cash Fund A-Acc-EUR Fonds: Das Fondsvermögen wird allem voran in verzinslichen, übertragbaren Schuldverschreibungen, Schatzwechseln und geldmarktnahen Titeln investiert. Unter Einhaltung rechtlicher Vorschriften kann der Fonds unter Umständen bis zu 49% des Nettofondsvermögens in liquiden Mitteln oder ähnlichen Titeln halten.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: Fidelity Funds - Euro Cash Fund A-Acc-EUR Fonds
| Performance 1 Jahr | 3.65 | |
| Performance 2 Jahre | 6.47 | |
| Performance 3 Jahre | 5.88 | |
| Performance 5 Jahre | 3.68 | |
| Performance 10 Jahre | 1.35 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 0.00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0.15 % |
| Depotbankgebühr | 0.01 % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
| Name | Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.) |
| Postfach | 2a, rue Albert Borschette |
| PLZ | L-1246 |
| Ort | Luxembourg |
| Land | |
| Telefon | + 352 250 404 2400 |
| Fax | + 352 26 38 39 38 |
| URL | http://www.fidelity-international.com |