| Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
| Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
| Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
| Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
| 11.45 EUR | 0.02 EUR | 0.18 % |
|---|
| Vortag | 11.43 EUR | Datum | 25.11.2024 |
Fidelity Funds - Euro Corporate Bond Fund A-DIST-EUR Fonds Kurs - 1 Jahr
Fundamentaldaten
| Valor | 12868148 |
| ISIN | LU0605514560 |
| Name | Fidelity Funds - Euro Corporate Bond Fund A-DIST-EUR Fonds |
| Fondsgesellschaft | Fidelity (FIL Inv Mgmt |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 06.04.2011 |
| Kategorie | Unternehmensanleihen EUR |
| Währung | EUR |
| Volumen | 420’672’924.47 |
| Depotbank | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
| Zahlstelle | Deutsche Bank Luxembourg S.A. |
| Fondsmanager | Rick Patel, Ario Emami Nejad, Daniel Ushakov |
| Geschäftsjahresende | 30.04. |
| Berichtsstand | 26.11.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der Fidelity Funds - Euro Corporate Bond Fund A-DIST-EUR Fonds: Anlageziel sind relativ hohe laufende Erträge und die Aussicht auf Kapitalerträge. Der Fonds investiert vornehmlich in auf Euro lautende Schuldverschreibungen. Der Fonds kann bis zu 30% seines Vermögens in nicht auf Euro lautende Schuldverschreibungen und/oder Nicht-Unternehmensanleihen anlegen. Das Engagement in nicht auf Euro lautenden Schuldpapieren kann gegenüber dem Euro abgesichert werden.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: Fidelity Funds - Euro Corporate Bond Fund A-DIST-EUR Fonds
| Performance 1 Jahr | 11.15 | |
| Performance 2 Jahre | 12.25 | |
| Performance 3 Jahre | -5.30 | |
| Performance 5 Jahre | -1.61 | |
| Performance 10 Jahre | 9.59 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 3.50 % |
| Verwaltungsgebühr | 0.75 % |
| Depotbankgebühr | 0.35 % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | |
| Ausschüttung | Ausschüttend |
Fondsgesellschaft
| Name | Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.) |
| Postfach | 2a, rue Albert Borschette |
| PLZ | L-1246 |
| Ort | Luxembourg |
| Land | |
| Telefon | + 352 250 404 2400 |
| Fax | + 352 26 38 39 38 |
| URL | http://www.fidelity-international.com |