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Nettoinventarwert (NAV)

12.99 EUR -0.06 EUR -0.48 %
Vortag 13.05 EUR Datum 27.11.2024

Fidelity UCITS II ICAV Fidelity Japan Equity Fund class G EUR Acc Fonds Kurs - 1 Jahr

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Fundamentaldaten

Valor
ISIN IE00BFMDRK08
Name Fidelity UCITS II ICAV Fidelity Japan Equity Fund class G EUR Acc Fonds
Fondsgesellschaft FIL Investment Management , Branch
Aufgelegt in Ireland
Auflagedatum 23.08.2018
Kategorie Aktien Japan Standardwerte
Währung EUR
Volumen 2’507’056.10
Depotbank Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited
Zahlstelle
Fondsmanager Ayesha Akbar
Geschäftsjahresende 31.01.
Berichtsstand 21.11.2024

Anlagepolitik

So investiert der Fidelity UCITS II ICAV Fidelity Japan Equity Fund class G EUR Acc Fonds: The investment objective of the Sub-Fund is to seek to achieve long-term capital growth. The Sub-Fund is a feeder UCITS and will seek to achieve its objective by investing at least 85% of its net assets in unit classes of the Fidelity Japan Equity Fund (the “Master Fund”), being a sub-fund of Fidelity Common Contractual Fund II, a common contractual fund constituted as an umbrella fund and authorised in Ireland by the Central Bank pursuant to the UCITS Regulations. The investment manager of the Master Fund is the same as the Investment Manager of the Sub-Fund.
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Fonds Performance: Fidelity UCITS II ICAV Fidelity Japan Equity Fund class G EUR Acc Fonds

Performance 1 Jahr
14.70
Performance 2 Jahre
20.68
Performance 3 Jahre
27.40
Performance 5 Jahre -
Performance 10 Jahre -

Konditionen

Ausgabeaufschlag 5.00 %
Verwaltungsgebühr 1.00 %
Depotbankgebühr 0.00 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage
Ausschüttung Thesaurierend