Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
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Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
10.13 EUR | 0.04 EUR | 0.40 % |
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Vortag | 10.09 EUR | Datum | 24.12.2024 |
Fundamentaldaten
Valor | 116473430 |
ISIN | IE0001WZO2Q7 |
Name | First Sentier Responsible Listed Infrastructure Fund Class I EUR Acc Fonds |
Fondsgesellschaft | First Sentier Investors |
Aufgelegt in | Ireland |
Auflagedatum | 28.02.2022 |
Kategorie | Branchen: Infrastruktur |
Währung | EUR |
Volumen | 36’907’607.30 |
Depotbank | HSBC Continental Europe |
Zahlstelle | |
Fondsmanager | Peter Meany, Rebecca Sherlock, Trent Koch |
Geschäftsjahresende | 31.12. |
Berichtsstand | 13.12.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der First Sentier Responsible Listed Infrastructure Fund Class I EUR Acc Fonds: The Fund will seek to invest primarily (at least 70% of its Net Asset Value) in a diversified portfolio of equity securities or equity-related securities issued by companies that have substantial assets in, or derive significant revenues from, the infrastructure sector. These securities are listed, traded or dealt in on Regulated Markets worldwide. The infrastructure sector includes but is not limited to utilities (gas, water and electric), highways and railways, mobile towers and satellites, airport services, marine ports and services, and energy storage and transportation.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Branchen
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: First Sentier Responsible Listed Infrastructure Fund Class I EUR Acc Fonds
Performance 1 Jahr | 4.84 | |
Performance 2 Jahre | -0.81 | |
Performance 3 Jahre | - | |
Performance 5 Jahre | - | |
Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 5.00 % |
Verwaltungsgebühr | 1.50 % |
Depotbankgebühr | 0.00 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 930.51 |
Ausschüttung | Thesaurierend |