Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
---|---|---|---|---|
Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
104.01 EUR | -0.16 EUR | -0.15 % |
---|
Vortag | 104.17 EUR | Datum | 21.11.2024 |
Fundamentaldaten
Valor | 44400154 |
ISIN | LU1897624026 |
Name | Flossbach von Storch II - Rentas 2025 - R Fonds |
Fondsgesellschaft | Flossbach von Storch Invest |
Aufgelegt in | Luxembourg |
Auflagedatum | 26.02.2019 |
Kategorie | Laufzeitfonds 2021-2025 |
Währung | EUR |
Volumen | 47’580’426.47 |
Depotbank | DZ PRIVATBANK SA |
Zahlstelle | DZ PRIVATBANK S.A. |
Fondsmanager | Frank Lipowski |
Geschäftsjahresende | 30.09. |
Berichtsstand | 11.11.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der Flossbach von Storch II - Rentas 2025 - R Fonds: Ziel der Anlagepolitik des Flossbach von Storch II – Rentas 2025 („Teilfonds“) ist es, als Feeder-OGAW die Wertentwicklung des Flossbach von Storch – Bond Opportunities (Anteilklasse IT) („MasterOGAW“), einem rechtlich unselbstständigen Sondervermögen gemäß Kapitel 2 des Gesetzes vom 17.
Der Teilfonds investiert dauerhaft mindestens 85% seines Netto-Teilfondsvermögens in Anteile des Master-OGAW. Die Anlage in flüssige Mittel ist auf 15% des Netto-Teilfondsvermögens beschränkt. Anteile am Master-OGAW können bis zu 100% des Netto-Teilfondsvermögens erworben werden.
Unbeschadet der vorgenannten Anlagegrenze kann der Teilfonds bis zu 2 Monate vor Laufzeitende des Teilfonds bis zu 100% in flüssige Mittel anlegen.
Der Einsatz abgeleiteter Finanzinstrumente („Derivate“) sowie sonstiger Techniken und Instrumente ist nicht erlaubt
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: Flossbach von Storch II - Rentas 2025 - R Fonds
Performance 1 Jahr | 7.40 | |
Performance 2 Jahre | 9.50 | |
Performance 3 Jahre | -0.53 | |
Performance 5 Jahre | 6.38 | |
Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 0.00 % |
Verwaltungsgebühr | 0.88 % |
Depotbankgebühr | 0.03 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 0.00 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Fondsgesellschaft
Name | Flossbach von Storch Invest S.A. |
Postfach | 2, rue Jean Monnet |
PLZ | 2180 |
Ort | Luxembourg |
Land | |
Telefon | +352 275 607 30 |
Fax | +352 26 45-8423 |
URL | http://www.fvsinvest.lu |