|
Sparinvest SICAV Balance DKK LP I Fonds
|
|
Sparinvest S.A.
|
DKK
|
10.98
|
8.80
|
-
|
2299.99
|
|
Sparinvest SICAV Balance DKK R Fonds
|
13766434
|
Sparinvest S.A.
|
DKK
|
11.21
|
7.98
|
-
|
2299.99
|
|
Sparinvest SICAV Balance DKK W R Fonds
|
|
Sparinvest S.A.
|
DKK
|
0.00
|
14.09
|
-
|
2299.99
|
|
Sparinvest SICAV Balance EUR I Fonds
|
|
Sparinvest S.A.
|
EUR
|
10.82
|
8.19
|
20.37
|
2460.88
|
|
Sparinvest SICAV Balance EUR R Fonds
|
13372115
|
Sparinvest S.A.
|
EUR
|
11.16
|
7.71
|
17.22
|
2460.88
|
|
Sparinvest SICAV Equitas DKK LP I Fonds
|
|
Sparinvest S.A.
|
DKK
|
18.11
|
22.66
|
-
|
956.13
|
|
Sparinvest SICAV Equitas EUR I Fonds
|
4216201
|
Sparinvest S.A.
|
EUR
|
17.97
|
22.06
|
49.70
|
1016.64
|
|
Sparinvest SICAV Equitas EUR R Fonds
|
4216182
|
Sparinvest S.A.
|
EUR
|
18.46
|
21.86
|
45.98
|
1016.64
|
|
Sparinvest SICAV Ethical Emerging Markets Value EUR I Fonds
|
18201365
|
Sparinvest S.A.
|
EUR
|
16.84
|
11.79
|
34.10
|
11.53
|
|
Sparinvest SICAV Ethical Emerging Markets Value EUR ID Fonds
|
20104368
|
Sparinvest S.A.
|
EUR
|
-
|
-
|
-
|
13.25
|
|
Sparinvest SICAV Ethical Emerging Markets Value EUR R Fonds
|
18201355
|
Sparinvest S.A.
|
EUR
|
16.10
|
9.66
|
29.81
|
11.53
|
|
Sparinvest SICAV Ethical Emerging Markets Value EUR RX Fonds
|
22071512
|
Sparinvest S.A.
|
EUR
|
16.80
|
11.66
|
-
|
13.25
|
|
Sparinvest SICAV Ethical Global Value CHF R X H Fonds
|
|
Sparinvest S.A.
|
CHF
|
33.73
|
-
|
-
|
938.5
|
|
Sparinvest SICAV Ethical Global Value EUR I Fonds
|
4216421
|
Sparinvest S.A.
|
EUR
|
20.29
|
19.56
|
64.49
|
938.5
|
|
Sparinvest SICAV Ethical Global Value EUR ID Fonds
|
20104797
|
Sparinvest S.A.
|
EUR
|
20.48
|
19.75
|
64.76
|
969.55
|
|
Sparinvest SICAV Ethical Global Value EUR R Fonds
|
4216413
|
Sparinvest S.A.
|
EUR
|
20.64
|
18.68
|
57.89
|
938.5
|
|
Sparinvest SICAV Ethical Global Value EUR RX Fonds
|
22307970
|
Sparinvest S.A.
|
EUR
|
20.30
|
19.60
|
64.55
|
938.5
|
|
Sparinvest SICAV Ethical Global Value GBP I Fonds
|
44232584
|
Sparinvest S.A.
|
GBP
|
17.83
|
47.86
|
-
|
969.55
|
|
Sparinvest SICAV Ethical Global Value GBP R Fonds
|
4216429
|
Sparinvest S.A.
|
GBP
|
17.04
|
18.84
|
58.02
|
938.5
|
|
Sparinvest SICAV Ethical Global Value GBP R X H Fonds
|
46558631
|
Sparinvest S.A.
|
GBP
|
34.51
|
-
|
-
|
938.5
|
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