Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
---|---|---|---|---|
Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
192.85 USD | -1.62 USD | -0.83 % |
---|
Vortag | 194.46 USD | Datum | 28.11.2024 |
Fundamentaldaten
Valor | 971648 |
ISIN | IE0008369930 |
Name | FSSA Indian Subcontinent Fund Class I (Accumulation) USD Fonds |
Fondsgesellschaft | First Sentier Investors |
Aufgelegt in | Ireland |
Auflagedatum | 23.08.1999 |
Kategorie | Aktien Indien |
Währung | USD |
Volumen | 527’183’170.14 |
Depotbank | HSBC Continental Europe |
Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich |
Fondsmanager | Vinay Agarwal, Sreevardhan Agarwal, Shivika Srimal |
Geschäftsjahresende | 31.12. |
Berichtsstand | 26.11.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der FSSA Indian Subcontinent Fund Class I (Accumulation) USD Fonds: The Fund invests primarily (at least 70% of its Net Asset Value) in a diversified portfolio of equity securities or equity-related securities issued by companies of the Indian subcontinent. Countries of the Indian subcontinent include India, Pakistan, Sri Lanka and Bangladesh. The Fund concentrates on securities that are listed, traded or dealt in on Regulated Markets in the Indian subcontinent and offshore instruments issued by companies established or operating or have significant interests in the Indian subcontinent and listed on other Regulated Markets.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Branchen
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: FSSA Indian Subcontinent Fund Class I (Accumulation) USD Fonds
Performance 1 Jahr | 26.91 | |
Performance 2 Jahre | 45.51 | |
Performance 3 Jahre | 42.39 | |
Performance 5 Jahre | 85.15 | |
Performance 10 Jahre | 154.42 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 5.00 % |
Verwaltungsgebühr | 1.75 % |
Depotbankgebühr | 0.45 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 864.70 |
Ausschüttung | Thesaurierend |