| Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
| Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
| Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
| Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
| 117.83 EUR | -1.27 EUR | -1.07 % |
|---|
| Vortag | 119.10 EUR | Datum | 05.02.2025 |
FUNDament Total Return I Fonds Kurs - 1 Jahr
Fundamentaldaten
| Valor | |
| ISIN | DE000A2H8901 |
| Name | FUNDament Total Return I Fonds |
| Fondsgesellschaft | BN & Partners Capital |
| Aufgelegt in | Germany |
| Auflagedatum | 15.02.2018 |
| Kategorie | Mischfonds EUR flexibel |
| Währung | EUR |
| Volumen | 16’413’410.67 |
| Depotbank | Donner & Reuschel AG |
| Zahlstelle | |
| Fondsmanager | Not Disclosed |
| Geschäftsjahresende | 30.11. |
| Berichtsstand | 04.02.2025 |
Anlagepolitik
So investiert der FUNDament Total Return I Fonds: FUNDament Total Return I Fonds
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Branchen
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: FUNDament Total Return I Fonds
| Performance 1 Jahr | -23.19 | |
| Performance 2 Jahre | -25.92 | |
| Performance 3 Jahre | -26.79 | |
| Performance 5 Jahre | 11.86 | |
| Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 0.00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1.35 % |
| Depotbankgebühr | 0.07 % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 235’992.00 |
| Ausschüttung | Ausschüttend |
Fondsgesellschaft
| Name | BN & Partners Capital AG |
| Postfach | Untermainkai 20 |
| PLZ | 60329 |
| Ort | Frankfurt am Main |
| Land | |
| Telefon | +49 (69) 2475127-60 |
| Fax | +49 (69) 2475127-66 |
| URL | http://www.bnpartner.com |