| Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
| Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
| Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
| Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
| 970.40 EUR | 0.90 EUR | 0.09 % |
|---|
| Vortag | 969.50 EUR | Datum | 25.11.2024 |
GALLUS Unternehmensanleihen EUR IB Fonds Kurs - 1 Jahr
Fundamentaldaten
| Valor | 111963383 |
| ISIN | CH1119633837 |
| Name | GALLUS Unternehmensanleihen EUR IB Fonds |
| Fondsgesellschaft | Threadneedle Asset Management |
| Aufgelegt in | Switzerland |
| Auflagedatum | 28.06.2021 |
| Kategorie | Unternehmensanleihen EUR |
| Währung | EUR |
| Volumen | 293’925’680.11 |
| Depotbank | Credit Suisse (Schweiz) AG |
| Zahlstelle | Credit Suisse (Schweiz) AG |
| Fondsmanager | |
| Geschäftsjahresende | 31.08. |
| Berichtsstand | 11.11.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der GALLUS Unternehmensanleihen EUR IB Fonds: Die Fondsleitung investiert unter Vorbehalt von Bst. c mindestens
85% des Gesamtvermögens des Teilvermögens in
fest oder variabel verzinsliche Forderungswertpapiere und -wertrechte (Obligationen und ABS) weltweit und in EUR von
privaten, öffentlich-rechtlichen und gemischtwirtschaftlichen
Schuldnern.
Die Fondsleitung kann zudem unter Vorbehalt von Bst. c insgesamt
höchstens 15% des Gesamtvermögens des Teilvermögens
in fest oder variabel verzinsliche Forderungswertpapiere
und -wertrechte (Obligationen und ABS) weltweit und
in allen Währungen von privaten, öffentlich-rechtlichen und
gemischtwirtschaftlichen Schuldnern investieren.
Fonds Performance: GALLUS Unternehmensanleihen EUR IB Fonds
| Performance 1 Jahr | 8.93 | |
| Performance 2 Jahre | 11.35 | |
| Performance 3 Jahre | -2.55 | |
| Performance 5 Jahre | - | |
| Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 0.00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0.15 % |
| Depotbankgebühr | 0.05 % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 0.00 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |