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GAM Star Fund plc - GAM Star MBS Total Return Class Institutional USD Accumulation Fonds 25019153 / IE00BP3RN928

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Nettoinventarwert (NAV)

13.85 USD 0.00 USD 0.02 %
Vortag 13.84 USD Datum 15.11.2024

GAM Star Fund plc - GAM Star MBS Total Return Class Institutional USD Accumulation Fonds Kurs - 1 Jahr

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Fundamentaldaten

Valor 25019153
ISIN IE00BP3RN928
Name GAM Star Fund plc - GAM Star MBS Total Return Class Institutional USD Accumulation Fonds
Fondsgesellschaft GAM Fund Management
Aufgelegt in Ireland
Auflagedatum 23.07.2014
Kategorie Anleihen USD flexibel
Währung USD
Volumen 233’307’316.04
Depotbank State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Zahlstelle State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich
Fondsmanager Tom J. Mansley, Gary L. Singleterry, Chien-Chung Chen
Geschäftsjahresende 30.06.
Berichtsstand 13.11.2024

Anlagepolitik

So investiert der GAM Star Fund plc - GAM Star MBS Total Return Class Institutional USD Accumulation Fonds: The Fund’s primary investment objective is to seek to generate returns through selective investment in a diversified portfolio of primarily mortgage-backed debt securities (“MBS”) and asset-backed debt securities (“ABS”). The Fund may also invest to a lesser extent in debt securities (such as bonds and notes) issued by corporations and governments. Such debt securities may pay fixed, floating and inverse floating rates of interest and may include zero coupon obligations.

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Fonds Performance: GAM Star Fund plc - GAM Star MBS Total Return Class Institutional USD Accumulation Fonds

Performance 1 Jahr
8.94
Performance 2 Jahre
13.33
Performance 3 Jahre
9.35
Performance 5 Jahre
15.03
Performance 10 Jahre
38.16

Konditionen

Ausgabeaufschlag 5.00 %
Verwaltungsgebühr 0.60 %
Depotbankgebühr 0.00 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 26’000’000.00
Ausschüttung Thesaurierend

Fondsgesellschaft

Name GAM Fund Management Limited
Postfach Georges Court, 54-62 Townsend Street
PLZ
Ort Dublin
Land
Telefon +353 1 6093927
Fax 35316117941
eMail
URL http://www.gam.com