Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
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Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
10.85 EUR | 0.00 EUR | 0.00 % |
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Vortag | 10.85 EUR | Datum | 20.09.2022 |
Fundamentaldaten
Valor | 26337003 |
ISIN | IE00BTDCQG35 |
Name | GAM Star Fund plc - GAM Star MBS Total Return Class U EUR Accumulation Hedged Fonds |
Fondsgesellschaft | GAM Fund Management |
Aufgelegt in | Ireland |
Auflagedatum | 17.12.2014 |
Kategorie | Anleihen Sonstige |
Währung | EUR |
Volumen | 237’461’657.71 |
Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
Fondsmanager | Tom J. Mansley, Gary L. Singleterry, Chien-Chung Chen |
Geschäftsjahresende | 30.06. |
Berichtsstand | 19.12.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der GAM Star Fund plc - GAM Star MBS Total Return Class U EUR Accumulation Hedged Fonds: Das vorrangige Anlageziel des Fonds besteht in der Erzielung von Renditen durch die selektive Anlage in ein diversifiziertes Portfolio von hauptsächlich hypothekenbesicherten Anleihen („MBS“) und forderungsbesicherten Schuldtiteln („ABS“). Der Fonds kann in geringerem Umfang auch in Schuldverschreibungen von Unternehmen und Regierungen (etwa Anleihen und Schuldscheine) investieren. Diese Schuldtitel können feste, variable und invers variable Zinssätze („Inverse Floater“) abwerfen und Nullkuponanleihen umfassen. Die vorstehend genannten Schuldverschreibungen werden in erster Linie von US-Emittenten begeben und an den anerkannten Märkten kotiert oder gehandelt.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: GAM Star Fund plc - GAM Star MBS Total Return Class U EUR Accumulation Hedged Fonds
Performance 1 Jahr | -1.81 | |
Performance 2 Jahre | 1.78 | |
Performance 3 Jahre | -0.07 | |
Performance 5 Jahre | 0.06 | |
Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 5.00 % |
Verwaltungsgebühr | 0.80 % |
Depotbankgebühr | 0.00 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 1’300’000.00 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
Name | GAM Fund Management Limited |
Postfach | Georges Court, 54-62 Townsend Street |
PLZ | |
Ort | Dublin |
Land | |
Telefon | +353 1 6093927 |
Fax | 35316117941 |
URL | http://www.gam.com |