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Nettoinventarwert (NAV)

1’104.84 CHF CHF %
Vortag CHF Datum 31.10.2024

GENERALI Institutional - Swiss Mortgage Fund A Fonds Kurs - 1 Jahr

  • 1W
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  • 5J
  • MAX

Fundamentaldaten

Valor 116792159
ISIN CH1167921597
Name GENERALI Institutional - Swiss Mortgage Fund A Fonds
Fondsgesellschaft Generali Investments Switzerland
Aufgelegt in Switzerland
Auflagedatum 01.09.2022
Kategorie Anleihen Sonstige
Währung CHF
Volumen 27’807’380.79
Depotbank UBS Switzerland AG
Zahlstelle UBS Switzerland AG
Fondsmanager
Geschäftsjahresende 31.03.
Berichtsstand 21.11.2024

Anlagepolitik

So investiert der GENERALI Institutional - Swiss Mortgage Fund A Fonds: Das Anlageziel des GENERALI Institutional – Swiss Mortgage Fund besteht darin, überwiegend in ein Portfolio von Schweizer Hypothekarkrediten zu investieren und dadurch einen ange-messenen Wertzuwachs zu erwirtschaften. Das Teilvermögen GENERALI Institutional – Swiss Mortgage Fund investiert hauptsächlich in Schweizer Hypothekarkredite, die den Anlagekriterien des Teilvermögens entsprechen. Zu-sätzlich kann das Teilvermögen bis zu 20% des Vermögens des Teilvermögens auch direkt oder indirekt in andere Anlagen mit hoher Qualität wie Schweizer Pfandbriefe oder Forderungs-wertpapiere mit investmentgrade Qualität investieren und bis zu 10% des Vermögens des Teilvermögens direkt oder indirekt in Geldmarktinstrumente und Guthaben auf Sicht und Zeit anle-gen.
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Fonds Performance: GENERALI Institutional - Swiss Mortgage Fund A Fonds

Performance 1 Jahr
9.22
Performance 2 Jahre
10.67
Performance 3 Jahre -
Performance 5 Jahre -
Performance 10 Jahre -

Konditionen

Ausgabeaufschlag 2.00 %
Verwaltungsgebühr 1.00 %
Depotbankgebühr 0.00 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 1’000’000.00
Ausschüttung Thesaurierend

Fondsgesellschaft

Name Generali Investments Switzerland Ltd.
Postfach Soodmattenstrasse 10
PLZ 8134
Ort Adliswil
Land
Telefon +41 44 17124040
Fax +41 (0)44/712 53 39
eMail
URL http://www.fortunainvest.ch