| Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
| Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
| Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
| Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
| 115.16 EUR | 0.07 EUR | 0.06 % |
|---|
| Vortag | 115.09 EUR | Datum | 28.11.2024 |
Generali Investments SICAV - SRI Euro Corporate Short Term Bond Fund DX Fonds Kurs - 1 Jahr
Fundamentaldaten
| Valor | 10310459 |
| ISIN | LU0438548447 |
| Name | Generali Investments SICAV - SRI Euro Corporate Short Term Bond Fund DX Fonds |
| Fondsgesellschaft | Generali Investments |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 16.07.2009 |
| Kategorie | Unternehmensanleihen EUR Kurzläufer |
| Währung | EUR |
| Volumen | 157’287’633.39 |
| Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
| Fondsmanager | Fabrizio Viola |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Berichtsstand | 18.11.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der Generali Investments SICAV - SRI Euro Corporate Short Term Bond Fund DX Fonds: Bei Short Term Euro Corporate Bonds besteht das aktiv gemanagte Portfolio hauptsächlich aus kurzlaufenden Unternehmensanleihen aus dem Euro-Raum mit Investment Grade Rating. Zusätzlich eröffnen sich weitere Renditechancen z.B. in Form von Staatsanleihen.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: Generali Investments SICAV - SRI Euro Corporate Short Term Bond Fund DX Fonds
| Performance 1 Jahr | 4.95 | |
| Performance 2 Jahre | 8.23 | |
| Performance 3 Jahre | 1.92 | |
| Performance 5 Jahre | 3.52 | |
| Performance 10 Jahre | 2.40 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 3.00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1.10 % |
| Depotbankgebühr | 0.06 % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 469.38 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
| Name | Generali Investments Luxembourg SA |
| Postfach | 4, rue Jean Monnet |
| PLZ | L-2180 |
| Ort | Luxembourg |
| Land | |
| Telefon | 35 228 373 728 |
| Fax | |
| URL | http://www.generali-investments.lu |