Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
---|---|---|---|---|
Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
97.75 EUR | 0.10 EUR | 0.11 % |
---|
Vortag | 97.65 EUR | Datum | 27.11.2024 |
Fundamentaldaten
Valor | |
ISIN | LU1401873135 |
Name | Generali Smart Funds - JPMorgan Global Income Conservative FX EUR Acc Fonds |
Fondsgesellschaft | Generali Investments |
Aufgelegt in | Luxembourg |
Auflagedatum | 30.08.2016 |
Kategorie | Mischfonds EUR defensiv - Global |
Währung | EUR |
Volumen | 39’722’365.80 |
Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
Fondsmanager | Asghar Kamran M, Khavuta Mbatsana |
Geschäftsjahresende | 31.12. |
Berichtsstand | 27.09.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der Generali Smart Funds - JPMorgan Global Income Conservative FX EUR Acc Fonds: Ziel des Fonds ist eine attraktive absolute Rendite durch Anlage in ein globales, konservativ aufgebautes Portfolio von ertragsbringenden Wertpapieren sowie den Einsatz von Derivaten. Der Fonds verfolgt sein Anlageziel über eine breite Streuung in eine Vielzahl von Anlageklassen und Titel (Schuldtitel, Aktien, Real Estate Investment Trusts - REITs). Dabei wird der Anteil an Rententiteln regelmäßig höher liegen als in anderen Anlageklassen. Er kann Anlageklassen und Regionen flexibel der Marktlage anpassen oder auch Anlageklassen unberücksichtigt lassen, wenn Risiko und Ertragschancen nicht in einem attraktiven Verhältnis stehen.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: Generali Smart Funds - JPMorgan Global Income Conservative FX EUR Acc Fonds
Performance 1 Jahr | 8.17 | |
Performance 2 Jahre | 8.33 | |
Performance 3 Jahre | -6.21 | |
Performance 5 Jahre | - | |
Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 5.00 % |
Verwaltungsgebühr | 1.35 % |
Depotbankgebühr | 0.00 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 489.69 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
Name | Generali Investments Luxembourg SA |
Postfach | 4, rue Jean Monnet |
PLZ | L-2180 |
Ort | Luxembourg |
Land | |
Telefon | 35 228 373 728 |
Fax | |
URL | http://www.generali-investments.lu |