Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
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Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
1’115.81 EUR | 0.75 EUR | 0.07 % |
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Vortag | 1’115.06 EUR | Datum | 21.11.2024 |
Fundamentaldaten
Valor | |
ISIN | LU2596346366 |
Name | Global Evolution Funds Emerging Markets Local Debt I-UK EUR Fonds |
Fondsgesellschaft | Global Evolution Manco |
Aufgelegt in | Luxembourg |
Auflagedatum | 31.03.2023 |
Kategorie | Anleihen Schwellenländer - lokal |
Währung | EUR |
Volumen | 308’353’183.45 |
Depotbank | Bank of New York Mellon S.A./N.V. |
Zahlstelle | |
Fondsmanager | Lars Peter Nielsen, Morten Bugge, Jacob Elbækgaard Jensen |
Geschäftsjahresende | 31.12. |
Berichtsstand | 22.11.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der Global Evolution Funds Emerging Markets Local Debt I-UK EUR Fonds: The investment objective of the Sub-Fund is to create long term returns by investing in fixed income and currency instruments utilizing a diversified selection of strategies within emerging markets. The Sub-Fund invests at least 80% of its net assets in transferable debt securities and money market instruments issued or guaranteed by sovereigns, supra-nationals, and/or multilaterals from Emerging Markets; and financial derivative instruments, credit-linked notes and loan participation notes that provide exposure to Emerging Markets;
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: Global Evolution Funds Emerging Markets Local Debt I-UK EUR Fonds
Performance 1 Jahr | - | |
Performance 2 Jahre | - | |
Performance 3 Jahre | - | |
Performance 5 Jahre | - | |
Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 0.00 % |
Verwaltungsgebühr | 0.85 % |
Depotbankgebühr | 0.00 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 938’758.67 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
Name | Global Evolution Manco S.A. |
Postfach | 6B, route de Trèves |
PLZ | L-2633 |
Ort | Senningerberg |
Land | |
Telefon | +352 28 66 46 |
Fax | |
URL | http://www.globalevolutionfunds.com |