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Nettoinventarwert (NAV)

1.08 USD -0.01 USD -0.46 %
Vortag 1.08 USD Datum 19.12.2024

GlobalAccess Global Corporate Bond Fund M Dis USD Fonds Kurs - 1 Jahr

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Fundamentaldaten

Valor 1975037
ISIN IE00B01VCZ08
Name GlobalAccess Global Corporate Bond Fund M Dis USD Fonds
Fondsgesellschaft Barclays Bank PLC
Aufgelegt in Ireland
Auflagedatum 03.12.2007
Kategorie Unternehmensanleihen Global USD-hedged
Währung USD
Volumen 1’088’929’294.17
Depotbank Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited
Zahlstelle Barclays Bank (Suisse) SA
Fondsmanager Chris Bamford
Geschäftsjahresende 31.05.
Berichtsstand 17.12.2024

Anlagepolitik

So investiert der GlobalAccess Global Corporate Bond Fund M Dis USD Fonds: The Fund seeks to achieve total return primarily through investment in non-government debt securities denominated in various currencies. The Fund invests primarily in fixed income securities issued by corporations and non-government related issuers with an Investment Grade credit rating from Standard & Poor's and/or Moody's listed or traded on Regulated Markets worldwide. While the Fund will seek to invest primarily in such securities, it may also make allocations to other Investment Grade securities and, on an ancillary basis (i.e. not to exceed 20%), to below Investment Grade securities. The Fund may hold securities of varying maturities and denominated in various currencies. Under most conditions the Investment Manager and/or Sub-Investment Manager(s) will seek to hedge the currency exposure of the Fund's holdings to the base currency, although it is not required to do so.

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Fonds Performance: GlobalAccess Global Corporate Bond Fund M Dis USD Fonds

Performance 1 Jahr
3.96
Performance 2 Jahre
10.71
Performance 3 Jahre
-4.76
Performance 5 Jahre
2.88
Performance 10 Jahre
29.47

Konditionen

Ausgabeaufschlag 0.00 %
Verwaltungsgebühr 0.55 %
Depotbankgebühr 0.20 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 1.00
Ausschüttung Ausschüttend