Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
---|---|---|---|---|
Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
103.09 USD | 0.02 USD | 0.02 % |
---|
Vortag | 103.07 USD | Datum | 26.11.2024 |
Fundamentaldaten
Valor | |
ISIN | AT0000A0MPX5 |
Name | Gutmann USD Reserve (A, USD) Fonds |
Fondsgesellschaft | Gutmann Kapitalanlagegesellschaft |
Aufgelegt in | Austria |
Auflagedatum | 21.01.2011 |
Kategorie | Geldmarkt Sonstige |
Währung | USD |
Volumen | 15’782’023.79 |
Depotbank | Bank Gutmann Aktiengesellschaft |
Zahlstelle | |
Fondsmanager | Not Disclosed |
Geschäftsjahresende | 31.12. |
Berichtsstand | 20.11.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der Gutmann USD Reserve (A, USD) Fonds: Der Fonds investiert überwiegend in kurzlaufende Anleihen, Geldmarktfloater
und Geldmarktpapiere, die in USD denominiert sind. Die für den Fonds zu erwerbenden Anleihen weisen eine Laufzeit von bis zu drei Jahren auf, wobei die durchschnittliche Restlaufzeit des Gesamtportfolios 397 Tage nicht überschreitet. Als Emittenten kommen öffentliche Schuldner, internationale
Institutionen, Pfandbriefanstalten, andere Finanzinstitutionen und Unternehmen in Frage, wobei der Schwerpunkt bei Emittenten aus den USA liegt. Die Anleihen im Portfolio zeichnen sich durch gute Bonität, d.h. Investment Grade Rating nach den Rating Agenturen Standard & Poors und Moody’s
aus. Bei Anleihen, die kein Rating aufweisen, wird auf eine vergleichbare Beurteilung zurückgegriffen.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: Gutmann USD Reserve (A, USD) Fonds
Performance 1 Jahr | 5.07 | |
Performance 2 Jahre | 10.08 | |
Performance 3 Jahre | 10.03 | |
Performance 5 Jahre | 11.12 | |
Performance 10 Jahre | 16.74 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 2.00 % |
Verwaltungsgebühr | 0.15 % |
Depotbankgebühr | 0.50 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 0.00 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Fondsgesellschaft
Name | Gutmann Kapitalanlagegesellschaft mbH |
Postfach | Schwarzenbergplatz 16 |
PLZ | 1010 |
Ort | Wien |
Land | |
Telefon | +43 1 50220-0 |
Fax | +43 1 50220-202 |
URL | http://www.gutmannfonds.at |