Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
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Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
109.07 EUR | -0.53 EUR | -0.48 % |
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Vortag | 109.60 EUR | Datum | 17.12.2024 |
Fundamentaldaten
Valor | |
ISIN | IE00BF3R9617 |
Name | H2O Multi Aggregate Fund Class I-D EUR Hedged Fonds |
Fondsgesellschaft | H2O AM LLP |
Aufgelegt in | Ireland |
Auflagedatum | 18.01.2018 |
Kategorie | Anleihen Flexible Global EUR-hedged |
Währung | EUR |
Volumen | 238’127’952.20 |
Depotbank | CACEIS Bank Luxembourg -Dublin Branch |
Zahlstelle | RBC Investor Services Bank SA |
Fondsmanager | Pascal Dubreuil |
Geschäftsjahresende | 31.12. |
Berichtsstand | 09.12.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der H2O Multi Aggregate Fund Class I-D EUR Hedged Fonds: The Fund’s objective is to outperform the Benchmark over the recommended minimum investment period of three years. The Benchmark is a flagship measure of global investment grade debt from twenty-four local currency markets. This multi-currency benchmark includes treasury, government-related, corporate and securitized fixed-rate bonds from both developed and emerging markets issuers.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: H2O Multi Aggregate Fund Class I-D EUR Hedged Fonds
Performance 1 Jahr | 6.70 | |
Performance 2 Jahre | 22.40 | |
Performance 3 Jahre | 5.26 | |
Performance 5 Jahre | 11.40 | |
Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 1.00 % |
Verwaltungsgebühr | 0.70 % |
Depotbankgebühr | 0.00 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Fondsgesellschaft
Name | H2O AM LLP |
Postfach | 10 Old Burlington Street |
PLZ | W1S 3AG |
Ort | London |
Land | |
Telefon | |
Fax | |
URL | http://www.h2o-am.com |