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Nettoinventarwert (NAV)

1’834.62 USD USD %
Vortag USD Datum 31.10.2024

Haussmann SIC SIF Haussmann I Dis USD Fonds Kurs - 1 Jahr

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Fundamentaldaten

Valor 26210980
ISIN LU1129549884
Name Haussmann SIC SIF Haussmann I Dis USD Fonds
Fondsgesellschaft Waystone Management Company
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 15.01.2015
Kategorie Aktien Long/Short Sonstige
Währung USD
Volumen 997’527’063.33
Depotbank UBS Europe SE
Zahlstelle Mirabaud & Cie (Europe) S.A.
Fondsmanager Not Disclosed
Geschäftsjahresende 31.12.
Berichtsstand 12.11.2024

Anlagepolitik

So investiert der Haussmann SIC SIF Haussmann I Dis USD Fonds: The primary objective of the Sub-Fund is to achieve capital appreciation. Generation of current income through the receipt of interest or dividends is only a secondary objective. The Sub-Fund invests its assets in undertakings for collective investment of recognised standing, or, through wholly-owned subsidiaries, in discretionary securities investment accounts managed primarily by independent investment managers acting pursuant to management contracts with such subsidiaries. The Sub-Fund makes such investments on the basis of the AIFM’s assessment of the ability of the investment managers managing such funds or accounts. These investment managers invest principally in securities of companies incorporated or organised in developed countries, but are not subject to restrictions on the types of securities or geographic regions in which they may invest.
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Fonds Performance: Haussmann SIC SIF Haussmann I Dis USD Fonds

Performance 1 Jahr
21.30
Performance 2 Jahre
27.24
Performance 3 Jahre
4.84
Performance 5 Jahre
47.05
Performance 10 Jahre -

Konditionen

Ausgabeaufschlag 0.00 %
Verwaltungsgebühr 1.20 %
Depotbankgebühr 0.00 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 43’235’000.00
Ausschüttung Ausschüttend

Fondsgesellschaft

Name Waystone Management Company (Lux) S.A.
Postfach 19, rue de Bitbourg
PLZ L-1273
Ort Luxembourg
Land
Telefon (+352) 260021 1
Fax
eMail
URL http://https://www.waystone.com/