| Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
| Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
| Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
| Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
| 177.25 EUR | 1.10 EUR | 0.62 % |
|---|
| Vortag | 176.15 EUR | Datum | 22.11.2024 |
HELLERICH Sachwertaktien A Fonds Kurs - 1 Jahr
Fundamentaldaten
| Valor | 11428545 |
| ISIN | LU0459025101 |
| Name | HELLERICH Sachwertaktien A Fonds |
| Fondsgesellschaft | HELLERICH |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 01.06.2010 |
| Kategorie | Aktien weltweit Flex-Cap |
| Währung | EUR |
| Volumen | 8’704’991.60 |
| Depotbank | DZ PRIVATBANK S.A. |
| Zahlstelle | DZ Bank AG |
| Fondsmanager | Nina Kordes |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Berichtsstand | 18.11.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der HELLERICH Sachwertaktien A Fonds: Der Teilfonds wird nicht anhand eines Index als Bezugsgrundlage verwaltet. Des Weiteren wird die Verwaltungsgesellschaft zukünftig für den vorliegenden Teilfonds keine Swaptions, Total Return Swaps oder andere Derivate mit denselben Eigenschaften abschließen.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Branchen
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: HELLERICH Sachwertaktien A Fonds
| Performance 1 Jahr | 10.60 | |
| Performance 2 Jahre | -2.59 | |
| Performance 3 Jahre | -10.42 | |
| Performance 5 Jahre | -10.18 | |
| Performance 10 Jahre | 17.52 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 5.00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0.18 % |
| Depotbankgebühr | 0.07 % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 0.00 |
| Ausschüttung | Ausschüttend |
Fonds Kategorievergleich
| Name | 1J Perf. | |
|---|---|---|
| SEB Impact Fund DF USD Fonds | 10.65 | |
| SEB Impact Fund F USD Fonds | 10.65 | |
| March International The Family Businesses Fund Class A-EUR Fonds | 10.70 | |
| HMT Aktien Value Protect ESG R Fonds | 10.77 | |
| PI Global Value Fund EUR I Fonds | 10.93 |