| Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
| Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
| Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
| Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
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Nettoinventarwert (NAV)
| 145.96 USD | -0.16 USD | -0.11 % |
|---|
| Vortag | 146.11 USD | Datum | 11.05.2022 |
Heptagon Fund ICAV - Kopernik Global All-Cap Equity Fund B USD Acc Fonds Kurs - 1 Jahr
Fundamentaldaten
| Valor | 25201625 |
| ISIN | IE00BH6XSM92 |
| Name | Heptagon Fund ICAV - Kopernik Global All-Cap Equity Fund B USD Acc Fonds |
| Fondsgesellschaft | Heptagon Capital |
| Aufgelegt in | Ireland |
| Auflagedatum | 19.11.2020 |
| Kategorie | Aktien weltweit Flex-Cap |
| Währung | USD |
| Volumen | 1’038’404’361.80 |
| Depotbank | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | Brown Brothers Harriman Fund Administration Services (Ireland) Limited |
| Fondsmanager | David B. Iben |
| Geschäftsjahresende | 30.09. |
| Berichtsstand | 19.09.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der Heptagon Fund ICAV - Kopernik Global All-Cap Equity Fund B USD Acc Fonds: The investment objective of the fund is to achieve long-term capital appreciation.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Branchen
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: Heptagon Fund ICAV - Kopernik Global All-Cap Equity Fund B USD Acc Fonds
| Performance 1 Jahr | -16.07 | |
| Performance 2 Jahre | - | |
| Performance 3 Jahre | - | |
| Performance 5 Jahre | - | |
| Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 3.00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1.95 % |
| Depotbankgebühr | 0.00 % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 12’726.75 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |