| Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
| Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
| Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
| Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
| 197.52 USD | -0.33 USD | -0.17 % |
|---|
| Vortag | 197.85 USD | Datum | 10.01.2025 |
Heptagon Fund ICAV - Kopernik Global All-Cap Equity Fund I1 USD Acc Fonds Kurs - 1 Jahr
Fundamentaldaten
| Valor | 25202648 |
| ISIN | IE00BH6XSR48 |
| Name | Heptagon Fund ICAV - Kopernik Global All-Cap Equity Fund I1 USD Acc Fonds |
| Fondsgesellschaft | Heptagon Capital |
| Aufgelegt in | Ireland |
| Auflagedatum | 06.10.2016 |
| Kategorie | Aktien weltweit Flex-Cap |
| Währung | USD |
| Volumen | 1’047’392’384.77 |
| Depotbank | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | Brown Brothers Harriman Fund Administration Services (Ireland) Limited |
| Fondsmanager | David B. Iben |
| Geschäftsjahresende | 30.09. |
| Berichtsstand | 13.01.2025 |
Anlagepolitik
So investiert der Heptagon Fund ICAV - Kopernik Global All-Cap Equity Fund I1 USD Acc Fonds: The investment objective of the fund is to achieve long-term capital appreciation.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Branchen
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: Heptagon Fund ICAV - Kopernik Global All-Cap Equity Fund I1 USD Acc Fonds
| Performance 1 Jahr | 9.69 | |
| Performance 2 Jahre | 22.23 | |
| Performance 3 Jahre | 8.28 | |
| Performance 5 Jahre | 83.63 | |
| Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 3.00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1.15 % |
| Depotbankgebühr | 0.00 % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 1’812’500.00 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |