| Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
| Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
| Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
| Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
| 329.24 EUR | 1.11 EUR | 0.34 % |
|---|
| Vortag | 328.13 EUR | Datum | 23.12.2024 |
Heptagon Fund ICAV - Yacktman US Equity Fund IE EUR Acc Fonds Kurs - 1 Jahr
Fundamentaldaten
| Valor | 20280438 |
| ISIN | IE00B94V0W34 |
| Name | Heptagon Fund ICAV - Yacktman US Equity Fund IE EUR Acc Fonds |
| Fondsgesellschaft | Heptagon Capital |
| Aufgelegt in | Ireland |
| Auflagedatum | 25.06.2013 |
| Kategorie | Aktien USA Standardwerte Value |
| Währung | EUR |
| Volumen | 390’496’645.35 |
| Depotbank | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | Brown Brothers Harriman Fund Administration Services (Ireland) Limited |
| Fondsmanager | Jason S. Subotky, Russell Wilkins, Stephen Yacktman |
| Geschäftsjahresende | 30.09. |
| Berichtsstand | 27.12.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der Heptagon Fund ICAV - Yacktman US Equity Fund IE EUR Acc Fonds: "Anlageziel des Fonds ist maximaler langfristiger Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert hauptsächlich in Stammaktien US-amerikanischer Unternehmen, die zum Teil Dividenden zahlen. Der Sub-Anlageverwalter verfolgt eine disziplinierte Anlagestrategie und investiert zu solchen Kursen in Unternehmen jeder Größe, die er für attraktiv erachtet."
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Branchen
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: Heptagon Fund ICAV - Yacktman US Equity Fund IE EUR Acc Fonds
| Performance 1 Jahr | 11.31 | |
| Performance 2 Jahre | 19.27 | |
| Performance 3 Jahre | 16.71 | |
| Performance 5 Jahre | 61.90 | |
| Performance 10 Jahre | 149.23 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 3.00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1.15 % |
| Depotbankgebühr | 0.00 % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 1’861’025.15 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
Fonds Kategorievergleich
| Name | 1J Perf. | |
|---|---|---|
| S4A US Long I Fonds | 11.33 | |
| DWS Invest CROCI US Dividends USD LC Fonds | 11.34 | |
| DWS Invest CROCI US Dividends USD LD Fonds | 11.34 | |
| S4A US Long A Fonds | 11.34 | |
| Franklin Mutual U.S. Value Fund Z(acc)USD Fonds | 11.41 |