| Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
| Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
| Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
| Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
| 56.32 EUR | -0.14 EUR | -0.25 % |
|---|
| Vortag | 56.46 EUR | Datum | 19.12.2024 |
HI-FBG Individual R-PA Fonds Kurs - 1 Jahr
Fundamentaldaten
| Valor | 3928158 |
| ISIN | DE000A0RCCW8 |
| Name | HI-FBG Individual R-PA Fonds |
| Fondsgesellschaft | Helaba Invest KAG |
| Aufgelegt in | Germany |
| Auflagedatum | 02.01.2009 |
| Kategorie | Anleihen EUR diversifiziert |
| Währung | EUR |
| Volumen | 39’168’105.64 |
| Depotbank | Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale |
| Zahlstelle | |
| Fondsmanager | Not Disclosed |
| Geschäftsjahresende | 31.07. |
| Berichtsstand | 16.12.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der HI-FBG Individual R-PA Fonds: Anlageziel des Sondervermögens ist es, einen angemessenen Wertzuwachs durch die Vereinnahmung laufender Zinserträge sowie durch eine positive Entwicklung der Kurse der im Fonds enthaltenen Vermögensgegenstände zu erwirtschaften. Um dies zu erreichen, investiert das Sondervermögen innerhalb der Anlagegrenzen flexibel und weltweit in Staats- und Unternehmensanleihen sowie in besicherte verzinsliche Wertpapiere, z. B. Pfandbriefe.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: HI-FBG Individual R-PA Fonds
| Performance 1 Jahr | 3.21 | |
| Performance 2 Jahre | 7.96 | |
| Performance 3 Jahre | -3.85 | |
| Performance 5 Jahre | -3.23 | |
| Performance 10 Jahre | 5.59 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 3.00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1.05 % |
| Depotbankgebühr | 0.03 % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 0.00 |
| Ausschüttung | Ausschüttend |
Fondsgesellschaft
| Name | Helaba Invest KAG mbh |
| Postfach | Junghofstraße 24 |
| PLZ | 60311 |
| Ort | Frankfurt am Main |
| Land | |
| Telefon | +49 69 299700 |
| Fax | |
| URL | http://www.helaba-invest.de |
Fonds Kategorievergleich
| Name | 1J Perf. | |
|---|---|---|
| T 1851 EUR D01 T Fonds | 3.21 | |
| Amundi Mündel Bond T Fonds | 3.21 | |
| Natixis AM Funds - Ostrum SRI Euro Aggregate SI/D (EUR) Fonds | 3.22 | |
| AustroRent A Fonds | 3.22 | |
| KEPLER Vorsorge Rentenfonds (T IT) (VV) Fonds | 3.22 |