Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
---|---|---|---|---|
Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
104.30 EUR | 0.01 EUR | 0.01 % |
---|
Vortag | 104.29 EUR | Datum | 23.12.2024 |
Fundamentaldaten
Valor | |
ISIN | IE00B7LX6K86 |
Name | Insight Liquidity Funds plc - ILF EUR Liquidity Fund Class 2 Accumulation Fonds |
Fondsgesellschaft | Insight Investment Management |
Aufgelegt in | Ireland |
Auflagedatum | 06.09.2012 |
Kategorie | Geldmarkt EUR Kurzfristig |
Währung | EUR |
Volumen | 2’902’578’535.64 |
Depotbank | Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited |
Zahlstelle | |
Fondsmanager | Chris Brown |
Geschäftsjahresende | 31.12. |
Berichtsstand | 24.12.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der Insight Liquidity Funds plc - ILF EUR Liquidity Fund Class 2 Accumulation Fonds: The investment objective of the Fund is to provide investors with stability of capital and daily liquidity together with an income comparable to Euro denominated short dated money market interest rates.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: Insight Liquidity Funds plc - ILF EUR Liquidity Fund Class 2 Accumulation Fonds
Performance 1 Jahr | 3.87 | |
Performance 2 Jahre | 7.24 | |
Performance 3 Jahre | 7.15 | |
Performance 5 Jahre | 6.01 | |
Performance 10 Jahre | 4.28 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 0.00 % |
Verwaltungsgebühr | 0.00 % |
Depotbankgebühr | 0.00 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 0.00 |
Ausschüttung | Thesaurierend |