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Invesco Consumer Staples S&P US Select Sector UCITS ETF 10854870 / IE00B435BG20

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Nettoinventarwert (NAV)

656.36 USD 3.59 USD 0.55 %
Vortag 652.77 USD Datum 16.01.2025

Invesco Consumer Staples S&P US Select Sector UCITS ETF Kurs - 1 Jahr

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Fundamentaldaten

Fondsgesellschaft Invesco Investment Management Limited
Benchmark S&P Sel Sect Capped 20% Cons Discretnary
Kategorie Branchen: Konsumgüter und -dienstleistungen
Ausschüttung Thesaurierend
Replikation Synthetisch
Währung USD
Fondsvolumen 34’266’401.89
Total Expense Ratio (TER) 0.14 %
Auflagedatum 16.12.2009
Mindestanlage
Depotbank Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited
Zahlstelle Marcard, Stein & Co

Anlagepolitik

So investiert der Invesco Consumer Staples S&P US Select Sector UCITS ETF: The investment objective of the Fund is to achieve the net total return performance of the S&P Select Sector Capped 20% Consumer Staples Index (the "Reference Index") less fees, expenses and transaction costs. The S&P Select Sector Capped 20% Consumer Staples Index represents the consumer staples sector of the S&P 500 Index. All constituent securities are classified according to the Global Industry Classification Standard (GICS®) and maintain the same classification as that found in the parent S&P 500. The Reference Index follows a modified market capitalisation weight methodology. The weight of each constituent security is based on its float adjusted market cap but is modified such that no constituent security has a weight over 19% of the Reference Index as of each quarterly rebalancing.

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Invesco Consumer Staples S&P US Select Sector UCITS ETF aktueller Kurs

660.20 USD 8.80 USD 1.35 %
Datum 20.01.2025 15:36:05
Vortag 660.80 USD
Volumen 104’972
Börse SIX SX USD

Fonds Performance: Invesco Consumer Staples S&P US Select Sector UCITS ETF

Performance 1 Jahr
11.39
Performance 2 Jahre
11.84
Performance 3 Jahre
10.91
Performance 5 Jahre
42.31
Performance 10 Jahre
105.13