| Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
| Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
| Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
| Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
| 10’482.53 EUR | 2.60 EUR | 0.02 % |
|---|
| Vortag | 10’479.93 EUR | Datum | 24.12.2024 |
Invesco Euro Liquidity Portfolio Corporate Accumulation Fonds Kurs - 1 Jahr
Fundamentaldaten
| Valor | |
| ISIN | IE00BH3N6G20 |
| Name | Invesco Euro Liquidity Portfolio Corporate Accumulation Fonds |
| Fondsgesellschaft | Invesco Investment Management |
| Aufgelegt in | Ireland |
| Auflagedatum | 11.03.2019 |
| Kategorie | Geldmarkt EUR Kurzfristig |
| Währung | EUR |
| Volumen | 453’782’847.51 |
| Depotbank | Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch |
| Zahlstelle | |
| Fondsmanager | Laurie F. Brignac, Paul Mueller |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Berichtsstand | 25.12.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der Invesco Euro Liquidity Portfolio Corporate Accumulation Fonds: The Investment objective of the Fund is to maximise current income consistent with the preservation of principal and liquidity and to aim to provide a return in line with money market rates.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: Invesco Euro Liquidity Portfolio Corporate Accumulation Fonds
| Performance 1 Jahr | 3.68 | |
| Performance 2 Jahre | 6.91 | |
| Performance 3 Jahre | 6.72 | |
| Performance 5 Jahre | 5.31 | |
| Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 0.00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0.15 % |
| Depotbankgebühr | 0.00 % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 465’256.29 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
| Name | Invesco Investment Management Limited |
| Postfach | Central Quay Riverside IV |
| PLZ | |
| Ort | Dublin |
| Land | |
| Telefon | |
| Fax | |
| URL | http://https://etf.invesco.com/ |