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Invesco Funds - Invesco Bond Fund S Accumulation EUR Fonds 47927253 / LU1981111807

10.49 EUR
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NAV

Nettoinventarwert (NAV)

10.49 EUR 0.09 EUR 0.87 %
Vortag 10.40 EUR Datum 22.11.2024

Invesco Funds - Invesco Bond Fund S Accumulation EUR Fonds Kurs - 1 Jahr

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Fundamentaldaten

Valor 47927253
ISIN LU1981111807
Name Invesco Funds - Invesco Bond Fund S Accumulation EUR Fonds
Fondsgesellschaft Invesco Management
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 22.05.2019
Kategorie Anleihen Global
Währung EUR
Volumen 101’973’810.81
Depotbank Bank of New York Mellon S.A./N.V.
Zahlstelle BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich
Fondsmanager Lyndon Man, Luke Greenwood, Thomas Sartain, Gareth Isaac
Geschäftsjahresende 29.02.
Berichtsstand 22.11.2024

Anlagepolitik

So investiert der Invesco Funds - Invesco Bond Fund S Accumulation EUR Fonds: The Fund aims to achieve long-term capital growth, together with income. The Fund seeks to achieve its objective by investing primarily in a diversified portfolio of debt securities issued worldwide by governments, supranational bodies, local authorities, national public bodies and corporate issuers. Debt securities may also include securitised debt (such as MBS and ABS). Securitised debt may include Commercial Mortgage Backed Securities (CMBS) and Residential Mortgage Backed Securities (RMBS) including Collateralised Mortgage Obligations (CMOs) and Collateralised Loan Obligations (CLOs).

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Fonds Performance: Invesco Funds - Invesco Bond Fund S Accumulation EUR Fonds

Performance 1 Jahr
8.79
Performance 2 Jahre
4.42
Performance 3 Jahre
-8.61
Performance 5 Jahre
-2.53
Performance 10 Jahre -

Konditionen

Ausgabeaufschlag 0.00 %
Verwaltungsgebühr 0.38 %
Depotbankgebühr 0.00 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 12’500’000.00
Ausschüttung Thesaurierend