Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
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Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
8.91 EUR | 0.02 EUR | 0.20 % |
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Vortag | 8.89 EUR | Datum | 23.12.2024 |
Fundamentaldaten
Valor | 42295063 |
ISIN | LU1775980623 |
Name | Invesco Funds - Invesco Sterling Bond Fund A (EUR Hedged) Quarterly Distribution EUR Fonds |
Fondsgesellschaft | Invesco Management |
Aufgelegt in | Luxembourg |
Auflagedatum | 08.10.2018 |
Kategorie | Anleihen Sonstige |
Währung | EUR |
Volumen | 767’448’468.13 |
Depotbank | Bank of New York Mellon S.A./N.V. |
Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich |
Fondsmanager | Michael Matthews, Tom Hemmant |
Geschäftsjahresende | 29.02. |
Berichtsstand | 24.12.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der Invesco Funds - Invesco Sterling Bond Fund A (EUR Hedged) Quarterly Distribution EUR Fonds: Der Fonds strebt Erträge sowie langfristigen Kapitalzuwachs an. Der Fonds versucht, dieses Ziel zu erreichen, indem er vornehmlich in Schuldtiteln anlegt, die auf Pfund Sterling lauten. Der Fonds kann in Schuldtitel (einschließlich Wandelanleihen) investieren, die von Unternehmen begeben oder von Staaten, staatlichen Einrichtungen, supranationalen oder internationalen Organisationen öffentlichen Rechts aus der ganzen Welt begeben oder garantiert werden. Der Fonds darf zudem in verbrieften Verbindlichkeiten (wie ABS und MBS) anlegen.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: Invesco Funds - Invesco Sterling Bond Fund A (EUR Hedged) Quarterly Distribution EUR Fonds
Performance 1 Jahr | 0.27 | |
Performance 2 Jahre | 8.77 | |
Performance 3 Jahre | -4.70 | |
Performance 5 Jahre | -0.36 | |
Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 5.00 % |
Verwaltungsgebühr | 0.75 % |
Depotbankgebühr | 0.00 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 930.51 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Fondsgesellschaft
Name | Invesco Management S.A. |
Postfach | 37A Avenue JF Kennedy |
PLZ | L-1855 |
Ort | Luxembourg |
Land | |
Telefon | (+353) 1 4398100 |
Fax | |
URL | http://www.invescomanagementcompany.lu |