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Invesco Funds - Invesco Sterling Bond Fund A (EUR Hedged) Quarterly Distribution EUR Fonds 42295063 / LU1775980623

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Nettoinventarwert (NAV)

8.91 EUR 0.02 EUR 0.20 %
Vortag 8.89 EUR Datum 23.12.2024

Invesco Funds - Invesco Sterling Bond Fund A (EUR Hedged) Quarterly Distribution EUR Fonds Kurs - 1 Jahr

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Fundamentaldaten

Valor 42295063
ISIN LU1775980623
Name Invesco Funds - Invesco Sterling Bond Fund A (EUR Hedged) Quarterly Distribution EUR Fonds
Fondsgesellschaft Invesco Management
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 08.10.2018
Kategorie Anleihen Sonstige
Währung EUR
Volumen 767’448’468.13
Depotbank Bank of New York Mellon S.A./N.V.
Zahlstelle BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich
Fondsmanager Michael Matthews, Tom Hemmant
Geschäftsjahresende 29.02.
Berichtsstand 24.12.2024

Anlagepolitik

So investiert der Invesco Funds - Invesco Sterling Bond Fund A (EUR Hedged) Quarterly Distribution EUR Fonds: Der Fonds strebt Erträge sowie langfristigen Kapitalzuwachs an. Der Fonds versucht, dieses Ziel zu erreichen, indem er vornehmlich in Schuldtiteln anlegt, die auf Pfund Sterling lauten. Der Fonds kann in Schuldtitel (einschließlich Wandelanleihen) investieren, die von Unternehmen begeben oder von Staaten, staatlichen Einrichtungen, supranationalen oder internationalen Organisationen öffentlichen Rechts aus der ganzen Welt begeben oder garantiert werden. Der Fonds darf zudem in verbrieften Verbindlichkeiten (wie ABS und MBS) anlegen.

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Fonds Performance: Invesco Funds - Invesco Sterling Bond Fund A (EUR Hedged) Quarterly Distribution EUR Fonds

Performance 1 Jahr
0.27
Performance 2 Jahre
8.77
Performance 3 Jahre
-4.70
Performance 5 Jahre
-0.36
Performance 10 Jahre -

Konditionen

Ausgabeaufschlag 5.00 %
Verwaltungsgebühr 0.75 %
Depotbankgebühr 0.00 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 930.51
Ausschüttung Ausschüttend