Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
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Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
116.84 EUR | 0.42 EUR | 0.36 % |
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Vortag | 116.42 EUR | Datum | 28.11.2024 |
Fundamentaldaten
Valor | 19752519 |
ISIN | LU0839964631 |
Name | iShares Euro Government Bond Index Fund (LU) D2 EUR Fonds |
Fondsgesellschaft | BlackRock |
Aufgelegt in | Luxembourg |
Auflagedatum | 16.01.2013 |
Kategorie | Staatsanleihen EUR |
Währung | EUR |
Volumen | 108’346’476.58 |
Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
Fondsmanager | Michael Harper |
Geschäftsjahresende | 31.03. |
Berichtsstand | 27.11.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der iShares Euro Government Bond Index Fund (LU) D2 EUR Fonds: The investment objective of the Fund is to match the performance of the FTSE EMU Government Bond Index, the Fund’s Benchmark Index. The Fund will invest in a portfolio of bonds / fixed income securities that as far as possible and practicable consist of the component securities of the Benchmark Index. The Fund will strategically select a representative sample of the securities in the Benchmark Index to construct the portfolio.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: iShares Euro Government Bond Index Fund (LU) D2 EUR Fonds
Performance 1 Jahr | 6.96 | |
Performance 2 Jahre | 5.12 | |
Performance 3 Jahre | -11.99 | |
Performance 5 Jahre | -10.79 | |
Performance 10 Jahre | 2.09 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 5.00 % |
Verwaltungsgebühr | 0.15 % |
Depotbankgebühr | 0.00 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
Name | BlackRock (Luxembourg) SA |
Postfach | 35 A, avenue J.F. Kennedy, |
PLZ | L-1855 |
Ort | Luxembourg |
Land | |
Telefon | +44 20 77433000 |
Fax | |
URL | http://www.blackrock.com |