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Nettoinventarwert (NAV)

1’046.80 CHF 5.33 CHF 0.51 %
Vortag 1’041.47 CHF Datum 28.11.2024

iShares SPI® Equity Index Fund (CH) I NT A CHF Fonds Kurs - 1 Jahr

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Fundamentaldaten

Valor
ISIN CH0385767717
Name iShares SPI® Equity Index Fund (CH) I NT A CHF Fonds
Fondsgesellschaft BlackRock Asset Management Schweiz
Aufgelegt in Switzerland
Auflagedatum 22.09.2023
Kategorie Aktien Schweiz Standardwerte
Währung CHF
Volumen 406’475’347.38
Depotbank State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich
Zahlstelle State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch
Fondsmanager
Geschäftsjahresende 31.07.
Berichtsstand 26.11.2024

Anlagepolitik

So investiert der iShares SPI® Equity Index Fund (CH) I NT A CHF Fonds: Das Anlageziel des Teilvermögens besteht darin, die Wertentwicklung des Swiss Performance Index (SPI®) (der "Referenzindex") unter Anwendung der Nachbildungsstrategie (Full Replication) und in den ungefähren Gewichtungen des Referenzindexes abzubilden. Dabei kann es vorkommen, dass das Teilvermögen nicht in sämtliche Titel des Referenzindexes investiert, sondern auf eine repräsentative Auswahl des Referenzindexes zurückgreift (Optimized Sampling). Die Auswahl erfolgt unter Zuhilfenahme eines Systems, das quantitative renditebestimmende Faktoren berücksichtigt. Gründe für die Limitierung des Portfolios auf eine repräsentative Auswahl des Referenzindexes können neben den nachfolgend aufgeführten Anlagebegrenzungen und sonstigen rechtlichen und behördlichen Beschränkungen auch anfallende Kosten und Aufwendungen des Teilvermögens sowie die Illiquidität bestimmter Anlagen sein.

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Fonds Performance: iShares SPI® Equity Index Fund (CH) I NT A CHF Fonds

Performance 1 Jahr
7.72
Performance 2 Jahre -
Performance 3 Jahre -
Performance 5 Jahre -
Performance 10 Jahre -

Konditionen

Ausgabeaufschlag 0.00 %
Verwaltungsgebühr 1.00 %
Depotbankgebühr 0.00 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage
Ausschüttung Ausschüttend

Fondsgesellschaft

Name BlackRock Asset Management Schweiz AG
Postfach Bahnhofstrasse 39
PLZ 8001
Ort Zürich
Land
Telefon 044 297 73 73
Fax 044 297 73 74
eMail
URL http://www.blackrock.com/ch