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JPMorgan Liquidity Funds - GBP Liquidity LVNAV Fund Agency (dist.) Fonds 1359203 / LU0135703881

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Nettoinventarwert (NAV)

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Vortag 1.00 GBP Datum 10.12.2024

JPMorgan Liquidity Funds - GBP Liquidity LVNAV Fund Agency (dist.) Fonds Kurs - 1 Jahr

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Fundamentaldaten

Valor 1359203
ISIN LU0135703881
Name JPMorgan Liquidity Funds - GBP Liquidity LVNAV Fund Agency (dist.) Fonds
Fondsgesellschaft JPMorgan Asset Management
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 04.09.2001
Kategorie Geldmarkt GBP Kurzfristig
Währung GBP
Volumen 16’166’248’417.40
Depotbank J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Zahlstelle J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Fondsmanager Joseph McConnell, Aidan Shevlin, Mohamed Abubakar
Geschäftsjahresende 30.11.
Berichtsstand 11.12.2024

Anlagepolitik

So investiert der JPMorgan Liquidity Funds - GBP Liquidity LVNAV Fund Agency (dist.) Fonds: Der Fonds investiert in auf britische Pfund lautende Geldmarktinstrumente.

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Fonds Performance: JPMorgan Liquidity Funds - GBP Liquidity LVNAV Fund Agency (dist.) Fonds

Performance 1 Jahr
3.51
Performance 2 Jahre
6.61
Performance 3 Jahre
7.06
Performance 5 Jahre
7.22
Performance 10 Jahre
8.76

Konditionen

Ausgabeaufschlag 0.00 %
Verwaltungsgebühr 0.20 %
Depotbankgebühr 0.00 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 3’359’389.90
Ausschüttung Ausschüttend

Fondsgesellschaft

Name JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
Postfach European Bank & Business Centre 6, route de Trèves
PLZ L-2633
Ort Luxembourg
Land
Telefon +352 34 101
Fax
eMail
URL http://www.jpmorganassetmanagement.com