Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
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Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
1.00 GBP | 0.00 GBP | 0.00 % |
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Vortag | 1.00 GBP | Datum | 10.12.2024 |
Fundamentaldaten
Valor | 1359203 |
ISIN | LU0135703881 |
Name | JPMorgan Liquidity Funds - GBP Liquidity LVNAV Fund Agency (dist.) Fonds |
Fondsgesellschaft | JPMorgan Asset Management |
Aufgelegt in | Luxembourg |
Auflagedatum | 04.09.2001 |
Kategorie | Geldmarkt GBP Kurzfristig |
Währung | GBP |
Volumen | 16’166’248’417.40 |
Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
Fondsmanager | Joseph McConnell, Aidan Shevlin, Mohamed Abubakar |
Geschäftsjahresende | 30.11. |
Berichtsstand | 11.12.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der JPMorgan Liquidity Funds - GBP Liquidity LVNAV Fund Agency (dist.) Fonds: Der Fonds investiert in auf britische Pfund lautende Geldmarktinstrumente.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: JPMorgan Liquidity Funds - GBP Liquidity LVNAV Fund Agency (dist.) Fonds
Performance 1 Jahr | 3.51 | |
Performance 2 Jahre | 6.61 | |
Performance 3 Jahre | 7.06 | |
Performance 5 Jahre | 7.22 | |
Performance 10 Jahre | 8.76 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 0.00 % |
Verwaltungsgebühr | 0.20 % |
Depotbankgebühr | 0.00 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 3’359’389.90 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Fondsgesellschaft
Name | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. |
Postfach | European Bank & Business Centre 6, route de Trèves |
PLZ | L-2633 |
Ort | Luxembourg |
Land | |
Telefon | +352 34 101 |
Fax | |
URL | http://www.jpmorganassetmanagement.com |