| Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
| Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
| Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
| Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
| 11’203.90 USD | 1.59 USD | 0.01 % |
|---|
| Vortag | 11’202.31 USD | Datum | 26.12.2024 |
JPMorgan Liquidity Funds - USD Liquidity LVNAV Fund Capital (acc.) Fonds Kurs - 1 Jahr
Fundamentaldaten
| Valor | 43651576 |
| ISIN | LU1873131129 |
| Name | JPMorgan Liquidity Funds - USD Liquidity LVNAV Fund Capital (acc.) Fonds |
| Fondsgesellschaft | JPMorgan Asset Management |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 14.08.2019 |
| Kategorie | Geldmarkt USD Kurzfristig |
| Währung | USD |
| Volumen | 108’142’534’813.08 |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
| Fondsmanager | Christopher Tufts, Doris Grillo, Robert Motroni |
| Geschäftsjahresende | 30.11. |
| Berichtsstand | 25.12.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der JPMorgan Liquidity Funds - USD Liquidity LVNAV Fund Capital (acc.) Fonds: Der Fonds investiert in auf US Dollar lautende Geldmarktinstrumente.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: JPMorgan Liquidity Funds - USD Liquidity LVNAV Fund Capital (acc.) Fonds
| Performance 1 Jahr | 5.32 | |
| Performance 2 Jahre | 10.86 | |
| Performance 3 Jahre | 10.48 | |
| Performance 5 Jahre | - | |
| Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 0.00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0.11 % |
| Depotbankgebühr | 0.00 % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 22’025’000.00 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
| Name | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. |
| Postfach | European Bank & Business Centre 6, route de Trèves |
| PLZ | L-2633 |
| Ort | Luxembourg |
| Land | |
| Telefon | +352 34 101 |
| Fax | |
| URL | http://www.jpmorganassetmanagement.com |