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Fundamentaldaten
Valor | |
ISIN | LU1850227734 |
Name | JPMorgan Liquidity Funds - EUR Liquidity VNAV Fund X (flex dist.) Fonds |
Fondsgesellschaft | JPMorgan Asset Management |
Aufgelegt in | Luxembourg |
Auflagedatum | 13.08.2020 |
Kategorie | Geldmarkt EUR Kurzfristig |
Währung | EUR |
Volumen | 1’091’203’831.96 |
Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | |
Fondsmanager | Olivia Maguire, Joseph McConnell |
Geschäftsjahresende | 30.11. |
Berichtsstand | 04.11.2022 |
Anlagepolitik
So investiert der JPMorgan Liquidity Funds - EUR Liquidity VNAV Fund X (flex dist.) Fonds: The Sub-Fund seeks to achieve a return in the Reference Currency in line with prevailing money market rates whilst aiming to preserve capital consistent with such rates and to maintain a high degree of liquidity. The Sub-Fund will invest its assets in short-term EUR-denominated Debt Securities, deposits with credit institutions and Reverse Repurchase Agreements. The Sub-Fund may have exposure to investments with zero or negative yields in adverse market conditions. The weighted average maturity of the Sub-Fund’s investments will not exceed 60 days and the initial or remaining maturity of each Debt Security will not exceed 397 days at the time of purchase.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: JPMorgan Liquidity Funds - EUR Liquidity VNAV Fund X (flex dist.) Fonds
Performance 1 Jahr | -0.43 | |
Performance 2 Jahre | -1.02 | |
Performance 3 Jahre | - | |
Performance 5 Jahre | - | |
Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 0.00 % |
Verwaltungsgebühr | 0.00 % |
Depotbankgebühr | 0.00 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 0.00 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Fondsgesellschaft
Name | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. |
Postfach | European Bank & Business Centre 6, route de Trèves |
PLZ | L-2633 |
Ort | Luxembourg |
Land | |
Telefon | +352 34 101 |
Fax | |
URL | http://www.jpmorganassetmanagement.com |