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JPMorgan Liquidity Funds - EUR Liquidity VNAV Fund X (flex dist.) Fonds Kurs - 1 Jahr

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  • 5J
  • MAX

Fundamentaldaten

Valor
ISIN LU1850227734
Name JPMorgan Liquidity Funds - EUR Liquidity VNAV Fund X (flex dist.) Fonds
Fondsgesellschaft JPMorgan Asset Management
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 13.08.2020
Kategorie Geldmarkt EUR Kurzfristig
Währung EUR
Volumen 1’091’203’831.96
Depotbank J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Zahlstelle
Fondsmanager Olivia Maguire, Joseph McConnell
Geschäftsjahresende 30.11.
Berichtsstand 04.11.2022

Anlagepolitik

So investiert der JPMorgan Liquidity Funds - EUR Liquidity VNAV Fund X (flex dist.) Fonds: The Sub-Fund seeks to achieve a return in the Reference Currency in line with prevailing money market rates whilst aiming to preserve capital consistent with such rates and to maintain a high degree of liquidity. The Sub-Fund will invest its assets in short-term EUR-denominated Debt Securities, deposits with credit institutions and Reverse Repurchase Agreements. The Sub-Fund may have exposure to investments with zero or negative yields in adverse market conditions. The weighted average maturity of the Sub-Fund’s investments will not exceed 60 days and the initial or remaining maturity of each Debt Security will not exceed 397 days at the time of purchase.

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Fonds Performance: JPMorgan Liquidity Funds - EUR Liquidity VNAV Fund X (flex dist.) Fonds

Performance 1 Jahr
-0.43
Performance 2 Jahre
-1.02
Performance 3 Jahre -
Performance 5 Jahre -
Performance 10 Jahre -

Konditionen

Ausgabeaufschlag 0.00 %
Verwaltungsgebühr 0.00 %
Depotbankgebühr 0.00 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 0.00
Ausschüttung Ausschüttend

Fondsgesellschaft

Name JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
Postfach European Bank & Business Centre 6, route de Trèves
PLZ L-2633
Ort Luxembourg
Land
Telefon +352 34 101
Fax
eMail
URL http://www.jpmorganassetmanagement.com