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Nettoinventarwert (NAV)

1’038.78 USD 1.28 USD 0.12 %
Vortag 1’037.50 USD Datum 28.11.2024

KEOX Funds - ESG Bonds USD I Fonds Kurs - 1 Jahr

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Fundamentaldaten

Valor 35113892
ISIN LI0351138925
Name KEOX Funds - ESG Bonds USD I Fonds
Fondsgesellschaft Theta Enhanced Asset Management
Aufgelegt in Liechtenstein
Auflagedatum 06.11.2020
Kategorie Anleihen Sonstige
Währung USD
Volumen 106’269’283.55
Depotbank Neue Bank AG
Zahlstelle Notenstein La Roche Privatbank AG
Fondsmanager Andrew Gillham
Geschäftsjahresende 31.12.
Berichtsstand 07.11.2024

Anlagepolitik

So investiert der KEOX Funds - ESG Bonds USD I Fonds: Die Anlagen der Segmente erfolgen vorwiegend (mindestens 51%) in fest- und/oder variabel verzinslichen Forderungspapieren und Forderungswertrechten von privaten, gemischtwirtschaftlichen und öffentlich-rechtlichen Schuldnern weltweit. Das Anlageuniversum umfasst dabei direkte und indirekte Anlagen in Obligationen, Renten, Notes, Zerobonds, Floating Rate Notes, Wandel- und Optionsanleihen, Schuldverschreibungen, Asset Backed Securities, Mortgage Backed Securities, und andere verbreitete und weniger verbreitete verzinsliche Anlagen. Es ist den Segmenten gestattet in beschränktem Umfang in Forderungspapiere und Forderungswertrechte von Unternehmen aus dem Non-Investment-Grade-Bereich (High Yield Bonds) anzulegen.

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Fonds Performance: KEOX Funds - ESG Bonds USD I Fonds

Performance 1 Jahr
9.96
Performance 2 Jahre
13.73
Performance 3 Jahre
3.21
Performance 5 Jahre -
Performance 10 Jahre -

Konditionen

Ausgabeaufschlag 3.00 %
Verwaltungsgebühr 0.40 %
Depotbankgebühr 0.15 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 10’000’000.00
Ausschüttung Thesaurierend

Fondsgesellschaft

Name Theta Enhanced Asset Management Limited
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