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Nettoinventarwert (NAV)

1’150.87 USD USD %
Vortag USD Datum 30.09.2024

Lightrock Evergreen Fund SICAV (USD) B Fonds Kurs - 1 Jahr

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Fundamentaldaten

Valor 111465010
ISIN LI1114650107
Name Lightrock Evergreen Fund SICAV (USD) B Fonds
Fondsgesellschaft LGT Fund Management Company
Aufgelegt in Liechtenstein
Auflagedatum 30.06.2021
Kategorie Branchen: Andere Sektoren
Währung USD
Volumen 548’224’031.44
Depotbank LGT Bank AG (Liechtenstein)
Zahlstelle Frankfurter Bankgesellschaft (Schweiz) AG
Fondsmanager
Geschäftsjahresende 31.12.
Berichtsstand 20.12.2024

Anlagepolitik

So investiert der Lightrock Evergreen Fund SICAV (USD) B Fonds: The AIF invests its assets primarily directly or indirectly in minority growth investments, buyout and/or late-stage target funds and/or hold, directly or indirectly, minority growth investments, buyout and/or late-stage portfolio companies which aim to have long-term sustainable social and/or environmental impact (hereinafter: "Portfolio Investments"). However, initially after the launch of the AIF the AIFM may invest substantially all assets of the AIF in the Lightrock Growth Fund I S.A., SICAV-RAIF - Lightrock Global Fund, Luxembourg. The target jurisdictions of the AIF's investments respectively the investments of the target funds of the AIF include, but are not limited to, Latin America (Brazil, Colombia, Peru, Chile and Mexico), India, European countries (EEA and non EU), USA and Israel.
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Fonds Performance: Lightrock Evergreen Fund SICAV (USD) B Fonds

Performance 1 Jahr
-2.44
Performance 2 Jahre
-12.18
Performance 3 Jahre -
Performance 5 Jahre -
Performance 10 Jahre -

Konditionen

Ausgabeaufschlag 0.00 %
Verwaltungsgebühr 0.50 %
Depotbankgebühr 0.00 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 4’405’000.00
Ausschüttung Thesaurierend

Fondsgesellschaft

Name LGT Fund Management Company Ltd
Postfach Herrengasse 12, FL-9490 Vaduz
PLZ
Ort Vaduz
Land
Telefon
Fax
eMail
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