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Nettoinventarwert (NAV)

12.13 EUR -0.01 EUR -0.09 %
Vortag 12.14 EUR Datum 12.12.2018

LO Funds - Euro Government Fundamental (EUR) ND Fonds Kurs - 1 Jahr

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Fundamentaldaten

Valor 10636485
ISIN LU0455375104
Name LO Funds - Euro Government Fundamental (EUR) ND Fonds
Fondsgesellschaft Lombard Odier Funds
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 05.05.2014
Kategorie Staatsanleihen EUR
Währung EUR
Volumen 18’711’769.04
Depotbank CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Zahlstelle CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Fondsmanager Yannik Zufferey, Salman Ahmed
Geschäftsjahresende 30.09.
Berichtsstand 02.12.2024

Anlagepolitik

So investiert der LO Funds - Euro Government Fundamental (EUR) ND Fonds: Dieser Teilfonds investiert mindestens zwei Drittel (2/3) seines Vermögens in auf EUR lautende Anleihen, andere fest- oder variabel verzinsliche Schuldtitel sowie kurzfristige Schuldtitel, die zumindest mit einem Rating von BBB oder gleichwertig eingestuft werden und von staatlichen Emittenten, die der EWU angehören, oder von supranationalen Institutionen begeben oder garantiert werden. Bis zu einem Drittel (1/3) des Vermögens des Teilfonds dürfen in liquide Mittel investiert werden. Die Wahl der Laufzeiten liegt im freien Ermessen des Fondsmanagers. Der Teilfonds kann in eine begrenzte Anzahl von Emittenten investiert sein.

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Zusammensetzung nach Ländern

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Fonds Performance: LO Funds - Euro Government Fundamental (EUR) ND Fonds

Performance 1 Jahr
-0.62
Performance 2 Jahre
1.16
Performance 3 Jahre
2.02
Performance 5 Jahre
14.64
Performance 10 Jahre
39.51

Konditionen

Ausgabeaufschlag 5.00 %
Verwaltungsgebühr 0.38 %
Depotbankgebühr 0.00 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 1’000’000.00
Ausschüttung Ausschüttend

Fondsgesellschaft

Name Lombard Odier Funds (Europe) SA
Postfach 291, route d’Arlon
PLZ L-1150
Ort Luxembourg
Land
Telefon 00352 27 78 5000
Fax
eMail
URL http://www.loim.com