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LO Funds III - Global Government Fundamental Syst Hdg (CHF) IA Fonds 26707370 / LU1173887867

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Nettoinventarwert (NAV)

86.60 CHF -0.06 CHF -0.07 %
Vortag 86.66 CHF Datum 20.11.2024

LO Funds III - Global Government Fundamental Syst Hdg (CHF) IA Fonds Kurs - 1 Jahr

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Fundamentaldaten

Valor 26707370
ISIN LU1173887867
Name LO Funds III - Global Government Fundamental Syst Hdg (CHF) IA Fonds
Fondsgesellschaft Lombard Odier Funds
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 27.01.2015
Kategorie Global Government Bond - CHF Hedged
Währung CHF
Volumen 141’654’166.97
Depotbank CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Zahlstelle CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Fondsmanager Nic Hoogewijs, André Kayisire
Geschäftsjahresende 30.09.
Berichtsstand 21.11.2024

Anlagepolitik

So investiert der LO Funds III - Global Government Fundamental Syst Hdg (CHF) IA Fonds: This Sub-Fund shall invest, at least two-thirds (2/3rds) of its assets, in bonds, other fixed or floating-rate debt securities and short-term debt securities issued or guaranteed by sovereign issuers participating in the OECD and/or by supranational institutions. Up to one-third (1/3rd) of the Sub-Fund’s assets may be invested in (i) debt securities issued or guaranteed by sovereign issuers not participating in the OECD (including Emerging Market issuers), (ii) debt securities issued by non-sovereign/supranational institutions, (iii) currencies (including Emerging Market currencies) and/or (iv) Cash and Cash Equivalents (including short-term ABS/MBS which may represent up to 10% of investments in Cash and Cash Equivalents). Up to 15% of the Sub-Fund's portfolio may be invested in bonds of CIBM, notably through the Bond Connect.

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Fonds Performance: LO Funds III - Global Government Fundamental Syst Hdg (CHF) IA Fonds

Performance 1 Jahr
2.24
Performance 2 Jahre
-0.79
Performance 3 Jahre
-14.74
Performance 5 Jahre
-16.26
Performance 10 Jahre -

Konditionen

Ausgabeaufschlag 5.00 %
Verwaltungsgebühr 0.15 %
Depotbankgebühr 0.00 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 1’000’000.00
Ausschüttung Thesaurierend

Fondsgesellschaft

Name Lombard Odier Funds (Europe) SA
Postfach 291, route d’Arlon
PLZ L-1150
Ort Luxembourg
Land
Telefon 00352 27 78 5000
Fax
eMail
URL http://www.loim.com