Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
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Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
11.82 GBP | 0.00 GBP | 0.04 % |
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Vortag | 11.82 GBP | Datum | 23.12.2024 |
Fundamentaldaten
Valor | 3864872 |
ISIN | LU0353682726 |
Name | LO Funds - Short-Term Money Market (GBP) NA Fonds |
Fondsgesellschaft | Lombard Odier Funds |
Aufgelegt in | Luxembourg |
Auflagedatum | 14.11.2012 |
Kategorie | Geldmarkt GBP Kurzfristig |
Währung | GBP |
Volumen | 179’926’549.32 |
Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
Fondsmanager | David Callahan, Florian Helly |
Geschäftsjahresende | 30.09. |
Berichtsstand | 26.12.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der LO Funds - Short-Term Money Market (GBP) NA Fonds: Das Anlageuniversum des Fonds umfasst Commercial Paper (CP), Certificates of Deposit (CD), Treuhandanlagen, sowie festverzinsliche Instrumente (Laufzeit max. 12 Monate). Anlagen in renditesteigernde Instrumente wie Floating Rate Notes (FRN), Asset-Backed Securities (ABS), Mortgage Backed Securities (MBS), Collateralized Debt Obligations (CDO) oder derivative Finanzinstrumente sind nicht zulässig.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: LO Funds - Short-Term Money Market (GBP) NA Fonds
Performance 1 Jahr | 5.12 | |
Performance 2 Jahre | 9.92 | |
Performance 3 Jahre | 11.35 | |
Performance 5 Jahre | 11.78 | |
Performance 10 Jahre | 14.64 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 5.00 % |
Verwaltungsgebühr | 0.22 % |
Depotbankgebühr | 0.00 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 1’000’000.00 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
Name | Lombard Odier Funds (Europe) SA |
Postfach | 291, route d’Arlon |
PLZ | L-1150 |
Ort | Luxembourg |
Land | |
Telefon | 00352 27 78 5000 |
Fax | |
URL | http://www.loim.com |